Compreender a estrutura do mercado forex

Entendendo a estrutura do mercado forex
Veja o mercado de acordo com você.
Entendendo a estrutura do mercado.
por Paolo Pezzutti.
Compreender o mercado antes de colocar o seu negócio pode fazer uma enorme diferença no seu desempenho comercial.
Diferentes mercados financeiros têm comportamentos diferentes. Isso se deve às características intrínsecas desses mercados (estoque de crescimento / valor, por exemplo), liquidez de mercado, participantes (investidores de longo e curto prazo, instituições, daytraders e traders de posição) e fatores que afetam os mercados quando o mercado os jogadores elaboram informações. Você pode fazer seu sistema / método funcionar sob as condições técnicas que melhor se encaixam na lógica do mercado, se você entender a estrutura do mercado. Idealmente, você deseja permitir que seu sistema / família de sistemas funcionem somente em ambientes que maximizam seu desempenho. Por exemplo, a execução de um sistema de curto prazo em um mercado com baixa faixa diária provavelmente não seria lucrativa após comissões e derrapagens.
OS ESTADOS DO MERCADO.
O primeiro passo é identificar o estado do mercado de modo que você negocie apenas quando condições específicas forem atendidas. Você pode fazer isso aplicando um filtro, mas antes de fazer isso, vamos tentar conceituar o assunto. Os principais componentes do movimento de preços são a direcionalidade e a volatilidade. A volatilidade pode ser definida como uma medida da tendência de um ativo de subir e descer de preço nos últimos n períodos. A direcionalidade pode ser definida como uma medida da tendência de um ativo em seguir uma tendência definida. Combinando esses elementos, você pode chegar a quatro estados de mercado: • Alta direcionalidade - baixa volatilidade: Como você pode ver na Figura 1, a tendência é bem definida e forte. Os preços se movem continuamente para cima / baixo com pouca ou nenhuma reação ou correção. Nesse cenário, os sistemas de acompanhamento de tendências funcionam bem, mas você deve evitar táticas de tendência contrária. Neste cenário, os osciladores continuamente darão sinais falsos. Normalmente, o público não participa muito porque não percebeu a tendência.
• Alta direcionalidade - alta volatilidade: a tendência é bem definida (consulte a Figura 2) e as correções são profundas e voláteis. Você verá muito mais participação pública. Este cenário favorece os comerciantes de swing. Os seguidores de tendência correm o risco de serem interrompidos durante as reações.
. Continua na edição de março da Análise Técnica de STOCKS & amp; COMMODITIES.
Extraído de um artigo publicado originalmente na edição de março de 2006 da Technical Analysis of STOCKS & amp; Revista COMMODITIES. Todos os direitos reservados. &cópia de; Copyright 2006, Análise Técnica, Inc.

Como dominar a estrutura do mercado Forex em 3 etapas simples.
Você às vezes se sente perdido e confuso vendo a ação do preço abruptamente virar aparentemente do nada, e indo na direção oposta?
Esse sentimento pode ser altamente frustrante, mas cada nuvem tem um lado positivo: entender a estrutura do mercado melhorou muito minha capacidade de ler gráficos de preços e determinar zonas de entrada decentes.
Este artigo oferece um guia simples de 3 etapas sobre como abordar e dissecar a estrutura de mercado de qualquer gráfico de Forex, CFD ou commodity.
Suporte e Resistência: Localizando Zonas de Decisão Chave.
O primeiro passo crítico para entender a estrutura do mercado como um profissional é traçar o principal suporte e resistência (S & amp; R) no gráfico. O motivo é direto: o preço geralmente respeita, pára ou reverte nessas zonas S & R. Isso costuma acontecer principalmente quando:
Há confluência de níveis em ou perto de uma zona de preço. O preço está se aproximando de um nível S & amp; R respeitado e recente pela primeira ou segunda vez.
Os traders precisam estar cientes das principais zonas de preços para evitar negociar em níveis de chaves e talvez até estarem preparados para negociar fora desses níveis (isto é, ter um longo tempo de suporte se períodos de tempo mais altos estiverem em tendência de alta).
Os níveis de chave S & R podem ser muito diversos e, em última análise, cabe a cada comerciante mostrar as ferramentas preferidas. Tenha em mente que adicionar muitos níveis de S & R, no entanto, vai sobrecarregar o gráfico. Aqui estão alguns exemplos importantes:
Níveis psicológicos redondos, como 1,10 ou 1,25; Retrações de Fibonacci ou níveis alvo; Bandas como Almirante Keltner ou Bollinger Bands; Pontos de Pivot, como pontos de pivô do Admiral Markets; Outros níveis de S & R, como Fractais e médias móveis.
Up e Downtrend: Definindo a Direção do Preço.
O conceito de tendência indica a direção geral do gráfico. O preço está subindo, descendo ou de lado?
O gráfico é considerado como tendência quando o preço está subindo (em alta) ou em baixa (em baixa), enquanto o movimento lateral é conhecido como um gráfico em escala ou sem tendência.
A tendência é um aspecto importante da leitura do gráfico, pois oferece aos operadores a capacidade de entender qual direção é mais forte, porque a tendência é provável que continue, a menos que haja padrões visíveis de reversão (veja o próximo parágrafo).
A tendência pode ser melhor capturada pelos canais de tendência e uma média móvel de longo prazo (MA) como 100, 150 ou 200 sma, ou Fibonacci MAs, como 89 e 144 ema.
Fonte: Gráfico da Admiral Markets MT4 SE-EUR / USD 4h Gráfico 9 de março a 5 de junho de 2017.
Padrões de Preços: Entendendo a Psicologia do Mercado.
Padrões são movimentos de preços repetitivos que fornecem mais informações ao trader. Eles fornecem mais informações sobre possíveis reversões, correções de tendências, continuações de tendências, intervalos e intervalos.
Por exemplo, os padrões do gráfico de bandeira de touro indicam que o preço é muito mais provável de continuar com a tendência, especialmente, se o preço conseguir quebrar a resistência da bandeira com castiçais fortes (indicando que os touros estão controlando).
Existem muitos padrões descobertos e certamente não descobertos para os comerciantes encontrarem e usarem, mas estejam cientes dos padrões que não possuem lógica interna. Por exemplo, esperar um dia de alta no GBP / USD só porque o seu clube de futebol favorito ganhou uma partida no domingo é provavelmente um padrão aleatório.
Aqui está uma lista de alguns dos padrões úteis e testados:
Padrões gráficos; Padrões de velas; Padrões de divergência; Padrões de quebra, recuo e continuação; Padrões de onda.
Fonte: Gráfico da Admiral Markets MT4 Gráfico SE-USD / JPY 4h 20 de abril-17 de maio de 2017.
O Caminho da Menor Resistência: Utilizando a Estrutura do Mercado.
O preço flui naturalmente de um nível para outro à medida que escolhe o caminho de menor resistência. Em cada ponto, o preço pode continuar com seu impulso ou respeitar o nível de suporte ou resistência. Isso significa que:
O preço vai parar no suporte (forte) ou resistência se o momento for mais fraco; O preço romperá com suporte ou resistência se o momento for mais forte.
Os padrões fornecem mais informações sobre a batalha e o equilíbrio entre o S & amp; R e o momento. Por exemplo, um padrão de gráfico de continuação, como um sinalizador de touro, pode indicar que o nível de S & R pode ser interrompido quando o momentum aumentar a velocidade novamente.
A ação do preço segue o mesmo ritmo que o fluxo do rio descendo a montanha: a água empurrará pequenas pedras para o lado, mas contornará uma rocha pesada.
Compreender a estrutura do mercado significa entender o caminho de menor resistência de uma maneira mais abrangente, o que é benéfico para os operadores discricionários e do sistema. Isso permitirá que os comerciantes filtrem configurações que mostrem menos potencial para serem bem-sucedidas e focar naquelas mais prospectivas.
Assista ao vídeo abaixo para mais detalhes e exemplos:
Felicidades e negociação segura,
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Tutorial Forex: Lendo uma Cotação Forex e Entendendo o Jargão.
Uma das maiores fontes de confusão para quem é novo no mercado de câmbio é o padrão para cotar moedas. Nesta seção, veremos as cotações da moeda e como elas funcionam nos negócios de pares de moedas.
Lendo uma citação.
Quando uma moeda é cotada, ela é feita em relação a outra moeda, de modo que o valor de uma é refletido pelo valor de outra. Portanto, se você estiver tentando determinar a taxa de câmbio entre o dólar americano (USD) e o iene (JPY), a cotação forex se pareceria com:
Isto é referido como um par de moedas. A moeda à esquerda da barra é a moeda base, enquanto a moeda à direita é chamada de cotação ou moeda de contagem. A moeda base (neste caso, o dólar dos EUA) é sempre igual a uma unidade (neste caso, US $ 1), e a moeda cotada (neste caso, o iene japonês) é o que aquela unidade base é equivalente em a outra moeda. A citação significa que US $ 1 = 119,50 ienes japoneses. Em outras palavras, US $ 1 pode comprar 119,50 ienes japoneses. A cotação forex inclui as abreviações da moeda para as moedas em questão.
Cotação de moeda direta vs. cotação indireta de moeda.
Existem duas maneiras de citar um par de moedas, direta ou indiretamente. Uma cotação de moeda direta é simplesmente um par de moedas em que a moeda nacional é a moeda cotada; enquanto uma cotação indireta, é um par de moedas onde a moeda nacional é a moeda base. Portanto, se você estivesse considerando o dólar canadense como moeda nacional e o dólar americano como moeda estrangeira, uma cotação direta seria USD / CAD, enquanto uma cotação indireta seria CAD / USD. A cotação direta varia a moeda nacional, e a base, ou moeda estrangeira, permanece fixa em uma unidade. Na cotação indireta, por outro lado, a moeda estrangeira é variável e a moeda nacional é fixada em uma unidade.
Por exemplo, se o Canadá é a moeda nacional, uma cotação direta seria de 1,18 USD / CAD e significa que USD $ 1 comprará C $ 1,18. A cotação indireta para isso seria o inverso (1 / 1,18), 0,85 CAD / USD, o que significa que, com C $ 1, você pode comprar US $ 0,85.
No mercado spot cambial, a maioria das moedas é negociada em relação ao dólar americano, e o dólar americano é freqüentemente a moeda base no par de moedas. Nestes casos, é chamado de cotação direta. Isso se aplica ao par de moedas USD / JPY acima, que indica que US $ 1 é igual a 119,50 ienes japoneses.
No entanto, nem todas as moedas têm o dólar americano como base. As moedas da rainha - aquelas moedas que historicamente tiveram um empate com a Grã-Bretanha, como a libra esterlina, o dólar australiano e o dólar neozelandês - são cotadas como a moeda base em relação ao dólar americano. O euro, que é relativamente novo, é cotado da mesma maneira também. Nesses casos, o dólar americano é a moeda do contador e a taxa de câmbio é referida como uma cotação indireta. É por isso que a cotação EUR / USD é dada como 1,25, por exemplo, porque significa que um euro equivale a 1,25 dólares americanos.
A maioria das taxas de câmbio é cotada a quatro dígitos após a casa decimal, com exceção do iene japonês (JPY), que é cotado em duas casas decimais.
Quando uma cotação de moeda é dada sem o dólar americano como um de seus componentes, isso é chamado de moeda cruzada. Os pares de moedas cruzadas mais comuns são o EUR / GBP, EUR / CHF e EUR / JPY. Esses pares de moedas expandem as possibilidades de negociação no mercado cambial, mas é importante observar que eles não têm tanto a seguir (por exemplo, não tão ativamente negociados) quanto os pares que incluem o dólar dos EUA, que também são chamados de maiorais. (Para mais informações sobre moeda cruzada, consulte Faça a moeda cruzar seu chefe.)
Tal como acontece com a maioria das negociações nos mercados financeiros, quando você está negociando um par de moedas, há um preço de compra (compra) e um preço de venda (venda). Novamente, estes são em relação à moeda base. Ao comprar um par de moedas (indo longo), o preço de venda refere-se à quantia de moeda cotada que deve ser paga para comprar uma unidade da moeda base, ou quanto o mercado venderá uma unidade da moeda base por em relação à moeda cotada.
O preço da proposta é usado ao vender um par de moedas (indo a descoberto) e reflete quanto da moeda cotada será obtida ao vender uma unidade da moeda base, ou quanto o mercado pagará pela moeda cotada em relação à base moeda.
A cotação antes da barra é o preço do lance e os dois dígitos após a barra representam o preço de venda (apenas os últimos dois dígitos do preço total são normalmente cotados). Observe que o preço do lance é sempre menor que o preço pedido. Vamos ver um exemplo:
Se você quiser comprar esse par de moedas, isso significa que você pretende comprar a moeda base e, portanto, está olhando o preço de venda para ver quanto (em dólares canadenses) o mercado cobrará por dólares americanos. De acordo com o preço pedido, você pode comprar um dólar americano com 1.2005 dólares canadenses.
No entanto, para vender esse par de moedas ou vender a moeda base em troca da moeda cotada, você veria o preço do lance. Ele informa que o mercado comprará US $ 1 de moeda base (você estará vendendo ao mercado a moeda base) por um preço equivalente a 1,2000 dólares canadenses, que é a moeda cotada.
Qualquer moeda cotada primeiro (a moeda base) é sempre aquela em que a transação está sendo conduzida. Você compra ou vende a moeda base. Dependendo de qual moeda você deseja usar para comprar ou vender a base, você se refere à taxa de câmbio à vista do par de moedas correspondente para determinar o preço.
A diferença entre o preço de oferta e o preço de venda é chamada de spread. Se fôssemos observar a seguinte cotação: EUR / USD = 1.2500 / 03, o spread seria 0.0003 ou 3 pips, também conhecidos como pontos. Embora esses movimentos possam parecer insignificantes, mesmo a menor mudança de ponto pode resultar em milhares de dólares sendo feitos ou perdidos devido à alavancagem. Novamente, essa é uma das razões pelas quais os especuladores são tão atraídos pelo mercado forex; até mesmo o menor movimento de preços pode resultar em lucros enormes.
O pip é a menor quantia que um preço pode mover em qualquer cotação de moeda. No caso do dólar americano, euro, libra esterlina ou franco suíço, um pip seria 0,0001. Com o iene japonês, um pip seria 0,01, porque essa moeda é cotada em duas casas decimais. Assim, em uma cotação forex de USD / CHF, o pip seria 0,0001 francos suíços. A maioria das moedas é negociada dentro de um intervalo de 100 a 150 pips por dia.
Pares de moedas nos mercados a termo e de futuros.
Uma das principais diferenças técnicas entre os mercados forex é a forma como as moedas são cotadas. Nos mercados a termo ou futuros, o câmbio sempre é cotado em relação ao dólar americano. Isso significa que o preço é feito em termos de quantos dólares americanos são necessários para comprar uma unidade da outra moeda. Lembre-se de que no mercado à vista algumas moedas são cotadas em relação ao dólar norte-americano, enquanto para outras, o dólar americano é cotado contra elas. Como tal, o mercado a termo / futuro e as cotações do mercado à vista nem sempre serão paralelas entre si.
Por exemplo, no mercado à vista, a libra esterlina é cotada em relação ao dólar americano como GBP / USD. Esta é a mesma maneira que seria cotada nos mercados a termo e futuro. Assim, quando a libra britânica se fortalecer contra o dólar norte-americano no mercado à vista, ela também aumentará nos mercados a termo e de futuros.
Por outro lado, quando se observa a taxa de câmbio do dólar americano e do iene japonês, o primeiro é cotado em relação ao segundo. No mercado à vista, a cotação seria de 115 por exemplo, o que significa que um dólar americano compraria 115 ienes japoneses. No mercado de futuros, seria cotado como (1/115) ou .0087, o que significa que 1 iene japonês compraria US $ 0,0087. Como tal, um aumento na taxa à vista de JPY / USD equivaleria a um declínio na taxa de futuros do JPY, porque o dólar dos EUA teria se fortalecido contra o iene japonês e, portanto, um iene japonês compraria menos dólares americanos.
Agora que você sabe um pouco sobre como as moedas são cotadas, vamos passar para os benefícios e riscos envolvidos na negociação forex.

Estrutura do mercado Forex.
Para a maioria dos comerciantes de varejo, entender a estrutura do mercado Forex é algo que é frequentemente ignorado. Este é um elemento crítico que precisa ser considerado ao projetar e implementar qualquer plano de negociação. O mercado forex difere de outros mercados globais devido à maneira como é estruturado. Os principais fatores que afetam a estrutura do mercado Forex são as formas como os produtos Forex são negociados, os participantes e sua motivação, regulação e o tamanho do mercado. Como as transações no mercado Forex são feitas no mercado de balcão (over-the-counter - OTC) e não através de uma bolsa central, como futuros ou ações, os preços se comportam de maneira diferente. Entender essas diferenças é essencial para o seu desenvolvimento como um comerciante forex e servirá apenas para ajudá-lo no futuro.
Em cima do balcão.
A primeira coisa a entender sobre a estrutura do mercado forex é a maneira pela qual os produtos são negociados. Forex é na maior parte, um mercado de balcão (OTC). Isso significa que não há central de troca através da qual os instrumentos são negociados. Quando nos referimos a instrumentos, estamos nos referindo aos diferentes produtos de forex que os participantes usam para conduzir transações, sejam elas corporativas, especulativas ou de hedge. Estes produtos incluem: forex Spot, forwards definitivas, swaps forex, opções de forex. Quando um produto é negociado em OTC, é feito através de um criador de mercado. Um criador de mercado em forex é efetivamente um banco ou corretor que facilita as operações cambiais, fornecendo cotações de compra e venda e, em seguida, recebendo ordens. Os pedidos podem ser cobertos ou repassados ​​para que não haja exposição / risco, correspondidos dentro do livro de pedidos interno ou mantidos pelo criador de mercado, o que significa que eles tomam o outro lado do pedido e tomam uma posição contra o cliente.
Outros instrumentos comumente negociados, como ações e futuros, são produtos negociados em bolsa, o que significa que qualquer transação envolvendo esses instrumentos é feita por meio de uma bolsa, como a Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e a Bolsa de Valores de Londres (LSE). Os pontos abaixo destacam algumas características dos mercados de balcão e de bolsa.
A firma de Trading Market Made é a contrapartida da concorrência de preço da Heavy. A qualidade do preço e execução varia.
Troca Negociada.
A bolsa é contrapartida para todas as negociações Menor preço na concorrência Preço e execução padronizados Supervisão regulatória da troca.
Vamos expandir o que significa OTC no caso do mercado Forex. Como não há uma central de troca de ordens e transações, uma rede sofisticada foi estabelecida para permitir que os participantes se comuniquem e façam transações. Esta rede tem diferentes níveis, cada um com suas próprias instituições que servem diferentes funções dentro do mercado forex.
O mercado interbancário é essencialmente uma rede entre bancos maiores. Essa rede é possível graças aos sistemas EBS (electronic broking services) e Reuters spot matching. Essas duas aplicações efetivamente agregam as carteiras de ordens dos bancos, mostrando os vários lances, ofertas e valores com os quais cada um está disposto a realizar transações. Isso permite que a função adequada do mercado ocorra, fornecendo liquidez suficiente e processamento eficiente. O mercado interbancário só é acessível a bancos maiores com a maior classificação de crédito, isto é, eliminar qualquer risco de contraparte e reduzir a concorrência. Ao restringir o acesso ao mercado interbancário, os grandes bancos continuam a manter sua participação no volume de negócios e, portanto, nos lucros.
Os jogadores.
No topo da cadeia alimentar, temos os concessionários de câmbio. Estes são os bancos revendedores que realizam negócios de câmbio para seus clientes ou para eles mesmos. Os principais bancos incluem; Deutsche Bank, UBS, Citigroup, Barclays Capital, RBS, Goldman Sachs, HSBC, Bank of America, JP Morgan, Credit Suisse e Morgan Stanley. Esses bancos lidam com aproximadamente 2/3 do volume diário dos estrangeiros e, junto com outros, formam o que é conhecido como mercado interbancário. Esses bancos lidam uns com os outros em nome dos clientes ou por si mesmos, fornecendo liquidez muito necessária ao mercado, de modo que grandes transações, sejam elas corporativas ou especulativas, podem ser facilitadas e a função adequada do mercado pode ocorrer. Os bancos revendedores que formam o mercado interbancário são efetivamente os criadores de mercado do mercado forex, definem os preços e gerenciam o volume para o restante do mercado se alimentar.
No próximo nível do mercado forex, temos o mercado que existe para participantes financeiros e não financeiros. Isso pode incluir bancos, empresas, hedge / fundos mútuos / de pensão, CTAs e grandes investidores menores. Tradicionalmente, a maior parte do volume de negócios de divisas tem sido o resultado dos fluxos de comércio internacional, esta tendência mudou nos últimos anos, sendo a maior parte do volume de negócios o resultado de fluxos de capital, atividades especulativas e de cobertura. Essa mudança reflete o crescente reconhecimento do câmbio estrangeiro como um meio de gerar retornos por todos os participantes do mercado e a necessidade de gerenciar os riscos cambiais através de atividades de hedge.
No próximo nível, temos corretores de forex e ECNs de varejo (rede de comunicações eletrônicas). Tradicionalmente, os corretores de forex eram a parte intermediária entre compradores e vendedores, o que significa que facilitavam a transação entre o usuário final e seu provedor de liquidez (banco de criadores de mercado). Na maioria das vezes, esse ainda é o caso hoje, porém, alguns corretores administram um livro e negociam contra seus clientes. Corretores e ECNs normalmente têm um acordo com um ou mais provedores de liquidez, através do qual eles podem fazer hedge de posições em seus livros e administrar qualquer exposição que eles possam ter. Um provedor de liquidez pode ser qualquer um dos principais bancos mencionados acima, ou até mesmo outro corretor de varejo, dependendo de suas necessidades.
No fundo de tudo isso, temos os bancos centrais. Os bancos centrais seguem suas respectivas moedas, garantindo que os movimentos de preços não sejam erráticos e promovendo estabilidade. Eles são participantes do mercado para diversificar suas reservas de moeda, influenciar o valor de sua taxa de câmbio (menos comum hoje em dia) e fazer pagamentos internacionais em nome do governo. Para fazer tudo isso, o banco central tem seus próprios revendedores que usam vários bancos maiores para ajudar a facilitar esses fluxos de fundos. A intervenção do banco central costumava ser muito mais comum e ter maior influência do que hoje em dia. Em vez de participar ativamente do mercado comprando e vendendo sua moeda, os bancos centrais usam a intervenção verbal para afetar o valor de sua moeda.
Para ver uma visão geral completa da estrutura do mercado, por favor, assista a gravação do webinar abaixo.

Aprender a compreender a estrutura do mercado.
Olá, comerciantes. Bem-vindo ao Curso de Análise Técnica Avançada. O primeiro módulo, Análise Técnica 101. Nesta lição, vamos ensiná-lo a aprender e entender a estrutura do mercado. Isso é muito importante e é, de fato, o mais importante na análise técnica.
O que é estrutura de mercado, pessoal? A estrutura de mercado nos dá um viés para procurar oportunidades de negociação, se você não entende a estrutura de mercado, somos basicamente analistas técnicos que não entendem de análise técnica. Isso ocorre porque a compreensão da estrutura do mercado é o cerne da compreensão do modo como o mercado se movimenta e como os ciclos interagem entre si.
Por exemplo, em um mercado em alta, sempre procuramos comprar depressões. Se você não entender a estrutura do mercado, nunca entenderemos que estamos num mercado altista e talvez estaremos procurando comprar põe em um mercado altista, que é um não. Em um mercado de baixa, sempre procuramos vender ralis. Em um mercado de urso, você se transforma em força. Em um mercado de alta, você compra uma fraqueza. É assim que você negocia. É assim que o comércio é simplificado. Você segue a tendência e compra a fraqueza e vende em força, mas precisa entender o que é estrutura de mercado.
Também estrutura de mercado lhe dá direcionalidade de mercado. Isso é o que já dissemos. O mercado em alta, o preço está fazendo altos e baixos mais baixos. Essa é a estrutura básica do mercado de um movimento de alta. Em um mercado de baixa, o preço está fazendo altos e baixos mais baixos. Esta é a estrutura básica de um movimento de urso.
Entre esses movimentos de touro e urso, temos ciclos que interagem entre si. Os ciclos de mercado são mudanças entre os movimentos do touro e do urso, porque lembre-se, caras, que mesmo que estejamos em um movimento de touro, teremos retrocessos desse touro porque estamos fazendo altos e baixos mais altos. Precisamos fazer um baixo, então precisamos refazer um pouco. Quando recuamos um pouco em um mercado em alta ou em uma alta, vamos romper com a estrutura imediata do mercado.
Vamos dar uma olhada nisso. Em um mercado global, em um mercado de alta geral, um retrocesso significaria uma quebra da estrutura imediata de um ciclo de urso. Isso não significa que vamos vender esse top e curti-lo ali mesmo. Isso significa que vamos esperar que o ciclo do urso termine para que possamos comprar aquele mergulho.
É a mesma coisa para um movimento de urso. Em uma correção, nós quebramos a estrutura imediata do mercado para um ciclo de alta. Por que estamos dizendo que quebramos a estrutura imediata do mercado? Isso é fácil, pessoal, porque quando estamos em um mercado de touro, estamos fazendo altos e baixos mais altos. Quando recuamos, nós quebramos com a baixa imediata. Em um mercado de baixa, quando recuamos, nós quebramos com a alta imediata. Nós vamos passar por gráficos, então é melhor você entender isso mais tarde na lição.
Agora, a primeira coisa que vamos fazer é determinar a direção do mercado em um mercado de alta ou um mercado de baixa. Tudo depende do tempo que você está olhando. Se você está olhando para um gráfico diário e preço está fazendo altos e baixos mais altos, estamos em um mercado de touro. Se olharmos para um retrocesso desse movimento em um gráfico de 30 minutos, poderemos estar em um mercado de baixa de curto prazo, mesmo que o touro geral esteja otimista.
Para tornar isso simples, em um período de tempo maior, como o gráfico diário ou semanal, podemos estar em uma tendência de alta muito forte ou em um movimento de alta muito forte. Se formos para um gráfico de 30 minutos ou um gráfico de 50 minutos, mesmo em uma correção do movimento do touro, podemos estar olhando para um mercado de urso imediato ou um mercado de urso de curto prazo. Depende de que período de tempo você está negociando e em que período você está analisando a ação do preço.
Perspectiva é tudo aqui quando se trata de estrutura de mercado. É importante conhecer sempre o sentimento geral, mesmo se negociarmos o prazo mais baixo. Mesmo que você negocie o gráfico de 50 minutos e goste de ganhar 30, 40 pip, você precisa entender a estrutura geral do mercado, porque pode ser uma negociação de tendência contrária. Se você é uma negociação de tendência contrária, você pode querer ter paradas mais restritas ou ter lucro mais rápido porque você não está negociando com a tendência geral.
Agora, às vezes temos fugas otimistas e de baixa. É isso que tudo sai. Compreender a estrutura do mercado não é tudo. Sempre que a estrutura de mercado quebra, nosso viés tem que mudar com isso. Isso significa que, se estivermos em um mercado de baixa, vamos tentar vender comícios ou vender em força. Quando estamos em um mercado de alta, vamos tentar comprar depressões ou comprar fraquezas. Quando quebramos a estrutura, nosso viés deve mudar. Se estivermos em um mercado de baixa e rompermos com uma estrutura de baixa, isso significará que estamos agora em um mercado altista e não estamos mais tentando encurtar o mercado, mas ir muito longe.
Aqui está um exemplo. Como você pode ver aqui, estamos fazendo altos e baixos mais baixos. Nós temos essa tendência que é respeitada. Esta teria sido uma ótima oportunidade para encurtar o mercado. Você pode ver aqui que estamos em um movimento muito bearish e nós vamos voltar a esses níveis. Quando esses níveis são rejeitados, temos uma oportunidade muito boa e curta. Você poderia desenhar uma linha de tendência e você pode realmente pensar que a estrutura de mercado mudou ou a estrutura de baixa, neste caso, foi quebrada porque quebramos com a linha de tendência.
O ponto exato em que essa estrutura é quebrada é quando nós quebramos com essa alta. Você sabe que nós quebramos com esses altos e altos. O ponto mais importante está bem aqui. Por quê? Porque esta é a retração mais profunda que tivemos no movimento de baixa. Quando nós quebramos com este alto, você sabe que nós estamos agora em um mercado de touro e nós podemos continuar comprando chamadas.
Nesse caso, quando voltarmos a esse nível de suporte testado anteriormente, temos uma ótima oportunidade de comprar chamadas. Claro que você pode ir muito tempo aqui na fuga da estrutura imediata. Se você está negociando no longo prazo, você tem que esperar por nossa confirmação de que, de fato, a estrutura de baixa foi quebrada.
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Como negociar com estrutura de mercado.
Assim, muitos comerciantes aspirantes parecem acreditar que os indicadores, as sobreposições de gráficos ou soluções numéricas complexas são a chave para lucros consistentes nos mercados financeiros. Seus gráficos geralmente são assim:
EURUSD D1 - Pepperstone MT4.
Com um gráfico como esse, é quase impossível entender para onde o mercado pode estar indo. E isso certamente não facilita a tomada de decisões. O que este gráfico está realmente dizendo é “ajuda! Eu não confio no mercado e não tenho confiança para agir ”. Eu estive nesse caminho, e não foi até que eu despi tudo até o osso e me concentrei na estrutura de mercado, que comecei a fazer progressos.
EURUSD D1 sem indicadores - Pepperstone MT4.
O gráfico acima mostra apenas a pura estrutura de mercado do euro. Aprendendo a lê-lo, você terá a melhor solução “plug and play” para a sua negociação, porque você será capaz de:
… Assim como um bom escoteiro pode ler um mapa do interior australiano! Os benefícios são enormes:
O que é estrutura de mercado?
A estrutura do mercado refere-se à evolução visível do movimento do mercado e locais onde esses movimentos pararam. Os elementos-chave da estrutura de mercado são os picos & amp; calhas preço fez ao longo do tempo, movendo para cima & amp; para baixo.
Primeiro, vamos definir estruturas de preços, começando com continuação:
A primeira vela quebra a altura da vela anterior, criando uma vantagem ascendente. As velas subsequentes confirmam esta liderança, criando continuação.
Continuação significa uma vela consecutiva na mesma direção, que não viola a baixa da vela anterior (em uma derivação para cima) ou alta (em uma derivação para baixo).
Vamos agora definir uma mudança de lead como a violação da baixa de uma vela anterior (em uma derivação ascendente) ou da alta da vela anterior (em uma derivação para baixo):
Em uma mudança de chumbo, a vela quebra a baixa da vela anterior, criando um novo pico. Obviamente, um novo candidato alto não pode ser confirmado até que a próxima vela seja fechada.
Agora que entendemos o conceito de novos máximos e mínimos, podemos definir a estrutura do mercado como a disposição atual da demanda e da oferta na forma de altas e baixas subseqüentes. Do ponto de vista da ação do preço, podemos falar amplamente de uma estrutura de tendência, uma estrutura abrangente ou algo que não é claramente um ou outro.
USDCAD D1 - Pepperstone MT4.
Em uma estrutura de tendência clara, temos altas e baixas inferiores subsequentes.
Outro termo usado é: o suporte se torna resistência (tendência de baixa) ou a resistência se torna suporte (tendência de alta).
USDCAD D1 - Pepperstone MT4.
"Onde o preço encontra suporte?" = "Onde o preço saltou evidentemente fora da tendência?"
USDCAD D1 - Pepperstone MT4.
Quando você sabe que há uma tendência? Quando você consegue ver um! Ou, pelo menos, quando você tiver um padrão 1-2-3 completo (então, empurre o preço abaixo do ponto 2 e encontre os vendedores no teste).
Então, por que é uma boa ideia esperar que o Trending Pattern seja concluído antes de entrar para negociá-lo como tal? Aqui estão os dois principais problemas que você pode encontrar:
E para um exemplo da vida real, no GBS / USD: o preço faz um 1-2-3, mas cai de volta para baixo.
Então, agora sabemos que uma inversão de tendência requer 2 baixas mais altas e 2 altas mais altas antes de podermos começar a procurar retrocessos ou fugas na nova tendência:
GBPUSD construindo uma forte configuração de reversão.
Agora que sabemos o que é necessário para virar uma tendência, também podemos usar o padrão de reversão 1-2-3 com falha como uma entrada em uma tendência estabelecida. Como o preço recua e tenta um 1-2-3, sem dúvida confundindo muitos comerciantes novatos e atraindo-os em comércios de reversão, o comerciante experiente estará simplesmente olhando para tomar o lado oposto do comércio. Aqui está um exemplo:
Qual é a chave para identificar e reproduzir pullbacks de alta probabilidade como os acima?
confie na tendência: pense em continuação e não em reversão. níveis evidentes de stalk (como 1-2-3s falidos) onde traders de prazo mais curto estarão esperando uma reversão. Freqüentemente, é exatamente onde os traders de tendências se envolverão com a tendência mais uma vez.
Agora vamos dar uma olhada em uma estrutura de alcance claro:
Você precisa de um teto claro (resistência) e um piso claro (suporte) para definir um intervalo.
Evidências comerciais.
Se existem várias situações que oferecem oportunidades de negociação, então por que a maioria dos traders dizem que “a tendência é sua amiga”? Quando pensamos em uma tendência clara, devemos pensar sobre isso em termos de quão claro é o sentimento subjacente. Geralmente, há uma razão muito boa para fluxos de mão única em qualquer mercado.
Gráfico GBPJPY 1H - Pepperstone MT4.
Se houver fluxos unidirecionais, a escolha mais fácil deve ser “ir com o fluxo”. Pense em continuação, em vez de reversão. Em vez de assistir a um mercado subir e se perguntar onde vai parar, pergunte-se "onde é um bom lugar para se juntar ao fluxo?"
Especialmente no mercado de câmbio, onde é mais difícil avaliar o real sabor fundamental em um dado momento, a confusão leva a tendências mais poderosas lideradas pelos preços, criando um maior grau de superação. Alguns dizem que as tendências da moeda são cruéis; eles são inconstantes e surgem do nada. A questão de fato é que, se houver uma tendência, queremos nos unir a ela e não combatê-la.
Consolidações pontuais.
Os preços quase nunca continuam retos em uma direção por longos períodos de tempo. Geralmente existem correções, retrocessos e falsos, que tornam a tendência um pouco mais difícil do que simplesmente entrar à vontade em qualquer tendência. Podemos dizer que o mercado precisa digerir o movimento que acabou de fazer. Precisa consolidar os ganhos (ou perdas) antes de avançar. Uma das principais qualidades que um profissional de tendências deve ter é ser capaz de reconhecer quando uma tendência está pausando e quando ela está sendo retomada (se alguma vez for retomada). Vamos cobrir alguns padrões de consolidação-contração:
O triângulo ascendente simétrico: inferior alto, maior baixo. Espere uma pausa maior. Inverta para o triângulo descendente.
Triângulo Ascendente Direito: um topo duplo com uma baixa mais alta. Inverta para o triângulo descendente.
Aqui está um exemplo da vida real no USDJPY:
E às vezes você precisa detalhar um período de tempo menor para capturar a entrada antes que o impulso reduza o preço para muito longe:
Rally-Base-Rally: após um movimento impulsivo, o preço se consolida. Espere uma pausa maior. Inverta para o Drop-Base-Drop. Aqui está um exemplo da vida real:
E agora vamos cobrir um padrão de expansão: a formação ampliada.
Limpar a formação do megafone no gráfico diário de GBPUSD.
Também chamado de padrão “megafone”: quando você vê altos altos e baixos baixos (ou iguais), pare e desista até obter uma leitura na nova direção. É uma expansão de volatilidade, mas o mercado ainda não tem uma direção real. Fique longe, não negocie, e espere até que uma estrutura clara de tendências se forme.
Carta GBPUSD 4H - Pepperstone MT4.
A partir da formação inicial de ampliação, o mercado então imprime duas semanas “internas” consecutivas, com o preço cortando na formação do megafone. Essencialmente, a volatilidade está se contraindo e o preço está se preparando para uma pausa em ambos os lados. É quando começamos a prestar atenção à estrutura novamente.
GBPUSD 4H chart - Seguindo o preço, nós violamos o potencial movimento para baixo, iniciamos uma transição (onde nos mantemos planos, esperando novas pistas de estrutura de mercado quanto à direção futura) e então recebemos luz verde para começar a comprar.
Longo ou curto?
Mesmo com uma compreensão precisa de altos de swing, baixos de swing, consolidações, contrações e expansões, ainda não está claro qual caminho a ser apontado. Deveríamos estar procurando por longos, ou deveríamos estar procurando por shorts?
NZDUSD 4H - Pepperstone MT4.
Mais uma vez, a estrutura do mercado pode vir em nosso auxílio. Em particular, apenas observando a abertura de cada dia e semana, fica claro qual direção o mercado está enfrentando.
NZDUSD 4H Chart with Week Linhas abertas desenhadas - Pepperstone MT4.
Deve ser auto-explicativo: é visualmente evidente que, enquanto o preço estiver abaixo da abertura semanal, faz mais sentido procurar por curtas. Quando o preço está acima do aberto semanalmente, faz sentido procurar longs.
NZDUSD 1H Gráfico com Weekly & amp; Linhas de abertura diárias - Pepperstone MT4.
Mais uma vez, deve ser fácil perceber que, quando o preço está acima das linhas abertas semanais e diárias, há uma força bastante forte no trabalho. Estes são os melhores dias para procurar por continuação. As linhas de abertura semanais e diárias também permitem discernir retrocessos de reversões:
se o preço estiver acima do semanal aberto, mas estiver abaixo do diário aberto à retração se o preço estiver abaixo do aberto semanalmente, mas estiver acima do diário aberto à retração se o preço passar de cima para baixo do semanal aberto à reversão curto se o preço mudar abaixo para acima do semanal aberto à reversão longa.
O que há por trás da estrutura de mercado?
Então, agora temos todos os principais blocos de construção para entender a estrutura do mercado:
continuação swing highs & amp; swing lows semanalmente & amp; níveis de abertura diária.
Mas por que esses pontos são importantes? O que está por trás da estrutura do mercado e faz o mercado se movimentar dessa maneira repetitiva? A resposta está dentro dos traços comportamentais dos participantes do mercado.
Esses tipos de níveis de preços ou zonas são geralmente associados a um número relativamente grande de transações (de compradores e vendedores) e isso os torna pontos focais consistentes. Como essas áreas tendem a promover mais negociações, essas áreas vêem ainda mais volume de negócios e tendem a se reforçar. É por isso que as áreas de suporte e resistência geralmente se repetem ou permanecem em vigor.
Então, chega o momento em que os agentes de suporte ou resistência simplesmente se esgotam e o padrão de preço rompe a zona. Isso nos leva a uma importante reviravolta. Esses pontos focais abrigam compradores e vendedores. Muitas vezes, quando os compradores estão esgotados, a zona se torna um bom ponto de venda (e vice-versa). Isso pode não parecer muito lógico a princípio, mas quando levamos em consideração a psicologia do mercado, pode fazer mais sentido.
Gráfico Diário NZDUSD - Pepperstone MT4.
No gráfico acima, vamos supor que os traders vendam no ponto 1. O mercado tem um bom declínio, indo para o ponto 2 e os traders estão se sentindo bem. Então o mercado toma um rumo ruim e sobe acima de seu ponto de entrada, indo em direção ao ponto 3. Agora, os traders estão preocupados em manter uma proposta perdedora, mas ainda assim não querem registrar uma perda. Eles esperam, esperando que o mercado se vire e alcance seu ponto de entrada, para que eles possam reverter suas posições no ponto 4. Assim, no ponto 4, o mercado está inundado com ordens de compra. No ponto 1, tivemos resistência. No ponto 4 (mesma área), temos suporte. O oposto seria verdadeiro para um suporte que se torna resistência.
Gráfico USDCAD 4H - uma tendência de baixa estabelecida, até que o preço falso quebre a mínima da semana anterior e entre positivo na semana atual. Começamos a procurar tendências de contra-tendência até a alta impressão da semana anterior. É aí que a primeira decisão importante será tomada.
Gráfico USDCAD 1H - aprofundando um pouco mais, podemos ver como os preços continuaram imprimindo altas mais altas e máximas mais altas durante a alta da semana anterior e, em seguida, apresentamos uma situação de recuo evidente no gráfico horário. Mas o movimento foi bastante agressivo com um impulso muito forte. Em momentos como esse, você também pode detalhar períodos de tempo menores, desde que entenda a direção que está apontando e os níveis que deve estar assistindo.
Gráfico do USDCAD 15Min - desde que mantenhamos um olho nos níveis importantes e joguemos de acordo com o impulso evidente, podemos detalhar períodos de tempo sub-horários para procurar entradas de alta probabilidade. Nós ainda estamos contra tendência, até que nós quebremos & amp; segure acima da alta da semana anterior.
USDCAD 15Min Chart - o preço oferece uma entrada de 15min acima da alta da semana anterior e alta da sessão asiática, e então recua no dia seguinte, oferecendo uma boa entrada evidente onde muitos traders iniciantes de curto prazo estariam procurando desaparecer a tendência ascendente recém-estabelecida . Em vez disso, sabemos que estamos acima da alta da semana anterior e que o momento é positivo. Por isso, procuramos simplesmente comprar essas quedas e também comprar quedas de consolidação evidentes.
Mantenha-o simples e sutil.
Ao limpar seus gráficos e prestar atenção à estrutura do mercado, você evitará confusão e sempre estará preparando seus negócios usando o mesmo ângulo; Você sempre saberá qual caminho seguir apontando; Você sempre saberá discernir um retrocesso de uma reversão; Você terá a possibilidade de negociar qualquer ativo, em qualquer período de tempo.
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Chamada local 1300 033 375.
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# Conforme publicado no Relatório de Inteligência da Magnates Finance, no 3º trimestre de 2016 (página 30).
Média real de volume de negociação diária. Exemplo de período de 1 a 31 de outubro de 2016.
** Menor spread disponível na Razor Account, conforme visto em myfxbook / forex-broker-spreads.
+ Baseado em ganhar 9 prêmios da indústria internacional de forex.
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