Estratégia de Negociação Forex:
The Ultimate Guide (Atualização 2018)
A maioria dos novos traders acredita que quanto mais complexa for uma estratégia, mais rentável ela será.
Negociação Forex usando ação de preço é simples, livre de estresse e altamente eficaz.
Neste guia vou compartilhar minha estratégia simples de negociação Forex com você.
Enquanto a minha estratégia de negociação Forex é simples, não deixe que essa simplicidade te engane, é uma estratégia muito poderosa!
Capítulo 1.
Estratégia de Ação de Preço Forex.
Capítulo 3.
Configurações de ação de preço.
Capítulo 6.
Minha estratégia de negociação de ação de preço.
Minha estratégia de negociação Forex é baseada completamente na ação do preço, sem indicadores, sem técnicas confusas, apenas ação de preço puro!
O que é negociação de ação de preço?
Todo movimento de preços no Forex vem de touros (compradores) e ursos (vendedores). Quando GBPUSD sobe, é porque há mais touros do que ursos e vice-versa.
O mercado Forex (e qualquer mercado para esse assunto) está em um estado constante de luta entre os touros e os ursos.
A negociação de ação de preço é sobre a análise de quem atualmente controla preço, touros ou ursos e se é provável que eles permaneçam no controle.
Se a sua análise mostra que os touros estão no controle e que eles provavelmente permanecerão no controle, então você pode comprar (longo).
Se isso mostra que os ursos estão no controle e que eles provavelmente permanecerão no controle, então você pode vender (curto).
Como você analisa quem está no controle do preço?
Usando duas técnicas simples de ação de preço.
Áreas de Suporte e Resistência.
Estas são áreas de compra e venda que você pode identificar e colocar facilmente no seu gráfico. Quando o preço atinge essas áreas, você sabe que é provável que ele pare ou reverta completamente.
Isso permite que você compre ou venda no momento certo.
Análise avançada de velas.
Este não é o básico que doji é o material de reversão que você pode ter visto em outro lugar. A análise avançada de velas é muito mais profunda do que isso, para que você tenha uma compreensão completa do que um gráfico está informando.
Depois de entender isso, uma olhada em um gráfico mostrará quem está no controle do preço (touros ou ursos) e se você deve comprar ou vender.
Essas duas técnicas compõem o núcleo da minha estratégia de negociação de ações de preço. Na verdade, essas são as únicas técnicas que uso para encontrar e trocar configurações de alta probabilidade.
Minha estratégia de negociação difere da maioria dos cursos que você encontrará, pois é baseada inteiramente em Price Action & hellip;
É simplesmente sobre a leitura do preço e a tomada de decisões comerciais inteligentes.
Estratégia de Ação de Preço Forex.
Minha estratégia de ação de preço Forex nasceu em 2005 e tem sido constantemente melhorada nos últimos 12 anos & # 8211; essa estratégia já viu de tudo.
Ele sobreviveu a grandes mudanças no mercado, desde a crise financeira em 2008 até o desastre do franco suíço em 2014, até o Brexit em 2016. Ele realmente já viu de tudo.
Minha estratégia de ação de preço funciona em todas as condições de mercado.
Das tendências de mercado à baixa volatilidade, à oscilação e à alta volatilidade, ela resistiu a tudo com lucros consistentes.
Estratégias baseadas em indicadores funcionam bem em condições específicas de mercado. Se você tiver uma estratégia que funcione em mercados de baixa volatilidade, ela falhará em condições de alta volatilidade, variação ou tendência de mercado.
Ação de preço se adapta, indicadores don t!
A ação do preço não se adapta apenas às mudanças nas condições de mercado, mas se adapta a diferentes pares, diferentes prazos e, crucialmente, a diferentes traders.
Acima de tudo, o Price Action mantém sua negociação simples.
Na verdade, minha estratégia de negociação Forex é tão simples que você pode trocá-la com seu smartphone. Eu uso essa estratégia para negociar em movimento & # 8211; a partir de 2017 eu tomo mais de 70% dos meus negócios do meu smartphone.
Mantenha simples.
Minha estratégia de negociação Forex foi criada com simplicidade em mente. A queda mais comum dos traders de hoje está complicando demais a estratégia deles.
Todos nós vimos gráficos que se parecem com isso.
Como você pode negociar confortavelmente usando um gráfico como esse?
Como você pode negociar eficientemente usando um gráfico como este?
Como você pode negociar a partir do seu smartphone usando um gráfico como este?
Você não pode, é muito confuso.
A regra central da minha estratégia de ação de preço é manter a negociação simples. Porque as estratégias de negociação Forex que funcionam melhor são simples.
A única coisa que coloco nos meus gráficos são as áreas de suporte e resistência. Eu uso essas áreas de suporte e resistência em conjunto com a análise de castiçal para negociar Forex.
Então, como é um gráfico Forex limpo? Muito melhor que a monstruosidade acima!
Este gráfico é organizado, fácil de entender e navegar, sem nada para distraí-lo de analisar a ação do preço.
Este estilo de negociação é rápido, eficiente, sem estresse, e você pode fazê-lo em qualquer lugar, incluindo seu smartphone.
Então, se você quiser uma estratégia simples de Forex, continue lendo.
Suporte & # 038; Áreas de Resistência.
As áreas de suporte e resistência mostram onde comprar e vender, são uma parte vital de todas as ferramentas de negociação, e é essencial que você aprenda a colocá-las.
O que é suporte e resistência?
Colocar áreas de suporte e resistência é a habilidade mais importante que você pode dominar na negociação.
E colocá-los é fácil.
As áreas de suporte e resistência dividem seu gráfico em áreas de compra e venda. Uma área que fica acima do preço atual é uma área de venda, qualquer área abaixo do preço atual é uma área de compra.
Suporte = Comprar Área.
Os termos compradores e touros são intercambiáveis. O suporte é uma área de compra, pois os compradores são encontrados no suporte.
Resistência = vender área.
Os termos vendedores e ursos são intercambiáveis. A resistência é uma área de venda, pois os vendedores são encontrados em resistência.
No gráfico GBPUSD abaixo, você pode ver que o preço está se aproximando da área sombreada azul em 1,3500. Esta é uma área de forte resistência (venda).
Quando o preço se aproxima de uma área de venda, grandes quantidades de ordens de venda são acionadas, contrariando ordens de compra. Isso geralmente resulta em perda de preço ou até mesmo se virar completamente para uma reversão.
Por que isso acontece?
É simples, os agentes de mercado, como bancos e fundos de hedge, fazem seus pedidos em áreas de suporte e resistência.
Por que os promotores de mercado colocam seus pedidos no SR?
Os bons operadores não colocam pedidos de entrada aleatoriamente e esperam que tenham sorte. Eles colocam suas ordens de entrada em níveis de preços significativos. Níveis significativos vêm em muitas formas.
Anteriores, mensais, semanais altos ou baixos. Números arredondados como 1.0000 e 1.0500 (também chamados de níveis psicológicos) Altos ou baixos de todos os tempos. Áreas nas quais o preço parou ou reverteu mais de uma vez.
No exemplo do gráfico GBPUSD acima, podemos ver que o preço parou em 1,3070 duas vezes (destaques verdes). A próxima vez que se aproximar do nível, ele volta novamente e depois novamente mais duas vezes (luzes amarelas).
Porque os movimentadores de mercado colocam suas ordens de compra em 1,3070 e quando o preço atinge a área, a compra é acionada, causando uma reversão.
Isso acontece o tempo todo em todos os pares de Forex e em todos os mercados financeiros para esse assunto.
É assim que os mercados funcionam, compram e vendem pedidos são agrupados na mesma área geral e quando são atingidos, vemos o impacto no preço.
Colocação de Áreas de Suporte e Resistência.
Há muitos indicadores por aí que afirmam dar a você ótimas áreas de suporte e resistência.
Eu tentei todos eles e não os considero confiáveis.
Posicionamentos de suporte e resistência ainda precisam ser feitos por uma pessoa. Estas são as minhas áreas de suporte e resistência, mas se você quiser trocar mais pares, você precisará colocá-las você mesmo.
Uma boa estratégia de negociação Forex requer algum trabalho!
Mas não se preocupe, é fácil, tudo o que você está fazendo é colocar linhas horizontais ao identificar uma área com dois ou mais saltos.
Vou dividi-lo em um processo passo a passo para você embora. Mas primeiro precisamos definir algumas regras para as áreas de suporte e resistência.
Três regras para suporte e resistência.
Existem três regras-chave que você precisa ter em mente ao colocar áreas de suporte e resistência.
Coloque áreas no corpo de uma vela, o corpo é mais importante que o pavio. Quanto mais recente o salto, mais importante. Priorize os saltos recentes em relação aos saltos mais antigos. Você precisa de pelo menos dois saltos de conexão para colocar uma área de suporte e resistência. Existem algumas exceções para isso, sendo a mais comum para pontos que são altos / baixos anuais ou todos os tempos. Quando você marca um ano ou o máximo de todos os tempos, você pode colocar uma área lá, mesmo que tenha apenas uma vez.
Guia passo a passo para colocar suporte e resistência.
Etapa 1: selecione um gráfico diário e reduza o zoom até ver cerca de um ano de dados. Não se preocupe se você ver um pouco mais ou menos de um ano, não é grande coisa.
Você encontrará geralmente que há 5-8 áreas de suporte e resistência na maioria dos gráficos. Se você tiver mais de 8, provavelmente colocou muitos.
Análise Avançada de Candlestick.
A maioria dos novos traders aprendem um pouco sobre a análise de candlestick.
Mas a maioria do que eles aprendem é completamente inútil!
Bem, a abordagem padrão para a análise de castiçais é o reconhecimento de padrões básicos, que não funciona na negociação real.
Eu me aprofundo muito mais do que isso, eu olho para a história por trás da vela e neste capítulo eu mostrarei a você como fazer isso também.
Não é possível pular diretamente para a análise avançada de velas, sem conhecer primeiro algumas noções básicas. Se você não sabe o básico, tudo bem, eu te dei cobertura!
A verdade sobre a análise de castiçal.
Quando os comerciantes de Forex começam, geralmente aprendem sobre candelabros.
Mas o que eles aprendem geralmente é inútil.
Eles normalmente vêem uma lista de “padrões de vela” como o abaixo. Cada padrão tem um conjunto na definição de pedra e esse é o único significado que ele pode ter.
Esta não é uma análise de castiçal, é um reconhecimento de padrões.
E para um comerciante de ação de preço, é inútil.
Na verdade, é pior que inútil. Pensar em velas como apenas padrões é contraproducente. Isso faz de você um comerciante pior, isso leva você a cometer erros enormes.
Dando um padrão, uma definição de conjunto leva à visão de túnel. Quando você vê esse padrão específico, você assume que algo vai acontecer.
Mas não é assim que funcionam os candelabros.
Todos os candlesticks precisam ser avaliados com base nas velas ao seu redor e em muitos outros fatores.
Abaixo está um padrão de vela comumente chamado de "pião" & # 8220 ;.
Normalmente as pessoas dizem que um pião significa que uma reversão é iminente, o que pode ser verdade. No entanto, esse mesmo padrão também pode significar que uma continuação é iminente. Isso pode significar que o preço está temporariamente parado.
Pode significar muitas coisas diferentes.
Pensar em velas como padrões simples é a maneira errada de fazer as coisas.
Você precisa olhar além do padrão e ler a história do preço.
A história do preço.
Cada vela no seu gráfico está contando uma história. Quando você combina as velas juntas, você obtém a história do preço.
A base da minha estratégia de negociação Forex é ler e entender a história do preço.
Ler e entender a história do preço é vital no mercado Forex. É vital porque permite responder a uma das questões mais importantes da negociação…
Quem está no controle do preço?
Esta questão tem três respostas possíveis: compradores, vendedores ou nenhum dos dois.
Ser capaz de responder com precisão a essa pergunta é vital. Se você está prestes a entrar em um curto comércio e você se pergunta.
"Quem está no controle do preço?" E sua resposta é "compradores", talvez a venda não seja uma ótima idéia.
Vamos analisar a história do preço.
Se você olhar as três velas destacadas abaixo, é fácil concluir que os vendedores estão no controle do preço.
As velas todas fechadas mais abaixo do que elas abriram, todas elas criaram novas baixas além das velas anteriores baixas e todas elas tinham pequenas mechas superiores em comparação com o corpo da vela. As pequenas mechas superiores indicam que os compradores não conseguiram aumentar muito o preço.
Mas o que a vela destacada no próximo gráfico nos diz?
Tem um pavio superior curto, um corpo pequeno e um longo pavio inferior. Isso é o que chamo de uma vela de indecisão.
O que é uma vela de indecisão?
Velas de indecisão ocorrem quando nem compradores nem vendedores podem obter e manter o controle de preço. Eles são comuns, mas se usados da maneira correta, podem ser muito poderosos.
Dê uma olhada nesta tendência de alta (destaque amarelo), é uma tendência forte, há várias velas de alta em direção a uma área de resistência. As grandes velas de alta nos dizem que, durante o período destacado, os compradores tinham total controle sobre o preço.
Quando o preço atinge a resistência, obtemos uma vela de indecisão (destaque verde).
Vamos dividir essa vela em uma história para que você entenda por que ela indica indecisão.
Grande pavio superior (destaque azul)
Um grande pavio superior mostra que os compradores tentaram continuar a tendência de alta, mas falharam. Os vendedores assumiram o controle do preço e o empurraram para baixo.
Pequeno corpo bearish (destaque verde)
O pequeno corpo de baixa mostra que os vendedores conseguiram fechar mais baixo que o aberto. Isso é significativo porque nas três velas antes que esse preço ficasse consistentemente mais alto do que aberto. Isso nos mostra que os compradores estão perdendo poder.
Pequeno Baixo Pavio (Destaque Vermelho)
O pequeno pavio inferior nos mostra que os vendedores também não conseguiram ganhar muito terreno. Isso nos diz que os vendedores não são fortes o suficiente para transformar completamente o preço. No entanto, eles são fortes o suficiente para parar o movimento do comprador.
Todos juntos, esta vela de indecisão formada logo após fortes velas de alta sugere que o poder passou de um mercado decididamente otimista (comprador) para um mercado indeciso. Enquanto os vendedores não estão no controle, também não são compradores.
Mas há mais uma coisa que precisamos analisar & hellip;
& hellip; A vela de indecisão está se formando em cima de uma área de resistência. Vamos olhar para este gráfico novamente.
Se você se lembra, no capítulo anterior falamos sobre resistência sendo uma área de venda e suporte para ser uma área de compra.
Então a imagem acima nos mostra três fortes velas de alta direção em uma área de resistência. E depois…
As barracas de preços e a indecisão se formam no topo dessa área.
Isso nos diz que a área de vendas está funcionando. Quando o preço empurrou para a área, as ordens de venda foram acionadas e os compradores não puderam mais continuar.
Essa é a história do preço deste gráfico.
E essa história nos dá uma boa configuração de negociação de ação de preço.
Configurações com a minha estratégia de negociação Forex.
Ação de preço permite que você faça muitos tipos diferentes de negócios, reversões, continuações, gama, swing, breakout e comércio do couro cabeludo, para citar alguns.
Na minha estratégia de negociação Forex livre vou me concentrar em um tipo de configuração, o mais fácil de detectar e negociar, reversão.
Como identificar um comércio de reversão
As reversões ocorrem com bastante frequência, mas se você não souber o que procurar, não poderá negociá-las.
As reversões são uma das configurações de ação de preço mais fortes e uma das mais fáceis de negociar. E porque ocorrem com tanta frequência, você pode negociar essa configuração exclusivamente e ser um profissional lucrativo.
De fato, durante anos, a estratégia de negociação de Forex focou apenas em reversões. No entanto, atualmente negocio mais configurações de ação de preço.
Os negócios de reversão vêm em três partes:
A tendência anterior. A (s) vela (s) de indecisão. A tendência de reversão
Vamos dividir cada uma dessas partes.
A tendência anterior.
Uma tendência precedente é um forte movimento dos ursos / touros em direção a uma área de suporte / resistência.
No exemplo acima, a tendência anterior é um movimento de baixa muito forte, indicando que há muitos ursos no mercado e pouquíssimos touros. Se os touros fossem fortes, o preço não estaria tendendo para baixo.
A tendência anterior nos mostra que os ursos (vendedores) têm forte controle de preço e estão empurrando o preço para baixo em uma área de suporte.
O oposto aplica-se a uma tendência anterior de alta que mostraria os touros (compradores) tendendo à resistência, como você vê abaixo.
Uma tendência anterior pode ser formada por apenas uma vela. Se a vela é forte e cobre muita distância de preço, eu a categorizo como uma tendência anterior para fins de negociação de reversão.
O exemplo abaixo mostra uma única vela precedendo o tend.
Tendências anteriores são bem simples. Contanto que você veja um movimento forte em direção a uma área de suporte ou resistência, você pode considerá-lo uma tendência anterior.
A (s) vela (s) de indecisão
Uma configuração de reversão terá de uma a três velas de indecisão. As velas de indecisão precisam se formar sobre ou perto da área de suporte e resistência.
Se a indecisão não se formar na ou perto da área de suporte e resistência, não é uma configuração de reversão válida.
Por que precisa estar em uma área de suporte e resistência?
Uma vela de indecisão em uma tendência de alta indica que os compradores estão possivelmente perdendo o controle, e os vendedores podem estar ganhando controle. Em uma tendência anterior de baixa, isso indica que os vendedores estão perdendo o controle e os compradores podem estar ganhando controle.
No entanto, uma vela de indecisão não indica que o preço será revertido com qualquer grau de certeza.
Uma vela de indecisão indica apenas uma coisa…
Você não pode aceitar uma negociação baseada unicamente na indecisão. A imagem abaixo mostra a formação de indecisão entre suporte e resistência. Se você entrasse em operações de reversão baseadas apenas na indecisão, isso não daria muito certo & hellip;
E quando uma tendência anterior de alta se dirige para uma área de resistência (área de venda) ou uma tendência de baixa para suporte (área de compra) e formas de indecisão?
Bem, então temos as características de uma configuração de reversão de alta probabilidade.
Mas não podemos entrar ainda, precisamos de confirmação, que vem na parte três de uma configuração de reversão.
A tendência de reversão
A tendência de reversão é a terceira e mais importante parte de uma configuração de reversão. É aqui que fazemos nosso lucro!
Depois que uma tendência precedente parar no suporte e nos formulários de indecisão, muitas vezes você verá uma tendência de reversão. A imagem abaixo mostra uma tendência de reversão descendente após a indecisão sobre a resistência.
Neste caso, vimos uma transição de poder de uma tendência de alta para uma tendência de reversão de baixa, separada por uma paralisação na resistência.
Onde você entra no comércio embora? Vamos discutir isso no próximo capítulo.
Troca de reversão de negociação com a minha estratégia.
Você sabe como é um comércio de reversão.
Você sabe que precisa entrar depois da indecisão e antes da tendência de reversão.
Neste capítulo, mostrarei a você como usar minha estratégia de negociação Forex para negociar reversões de maneira lucrativa.
Não se preocupe, entrar em negociações reversas no momento certo é muito mais fácil do que você imagina.
Minha estratégia de negociação Forex foi construída em negociações de reversão. Agora se expandiu além de apenas reversões, mas a negociação de reversão é onde tudo começou. Ao longo dos anos, refinei as entradas de comércio de reversão em um simples processo passo a passo.
Entrar em negociações não precisa ser difícil & # 8211; Lembre-se, meu objetivo é manter tudo simples.
Entrando na hora certa.
No capítulo anterior, expliquei que uma reversão vem em três partes.
A tendência anterior. A (s) vela (s) de indecisão. A tendência de reversão
Você precisa entrar na negociação de reversão após a segunda parte (indecisão) ser fechada, mas antes que a parte três (tendência de reversão) saia completamente. Obviamente, se você entrar depois que a tendência de reversão decolar, é tarde demais.
Você também precisa ter certeza de não entrar muito cedo, pois pode estar inserindo uma configuração falsa.
Na imagem abaixo, você vê uma tendência anterior em direção a suporte, indecisão e uma tendência de reversão com falha. Se você entrou cedo demais, você teria falhado nesse negócio.
Os negócios fracassados acontecem, não há nada que você possa fazer sobre eles.
Mas entrar no momento certo reduz sua porcentagem de negócios falidos.
Muitas pessoas esperam por uma vela perto de entrar, mas eu testei isso completamente e esperar por closes você chega muito tarde. Na imagem abaixo você pode ver a primeira vela na tendência de reversão fechando longe do suporte.
Isso significa que você perde muito lucro potencial, o que obviamente não é bom.
A chave para a negociação de reversão, ou qualquer negociação para esse assunto está chegando no momento certo.
Então, como você faz isso?
Como entrar no comércio de reversão
Eu testei inúmeros métodos de entrada nos últimos 15 anos. Naquela época, encontrei três estratégias de entrada impressionantes: entrar em novas entradas de retaguarda de alta / baixa retaguarda e distância.
Na minha estratégia livre eu vou te ensinar o mais fácil, entrando em novos altos / baixos.
Quando a indecisão se forma em uma área de suporte ou resistência, você pode usar o alto ou baixo da vela de indecisão como um acionador de entrada e como um stop loss.
Na imagem acima, a indecisão se formou em resistência após uma tendência de alta, portanto, queremos entrar em uma negociação reversa curta.
Colocamos nossa entrada alguns pips abaixo da parte baixa da vela de indecisão e nossa perda de parada alguns pontos acima do ponto mais alto da vela.
Na negociação, altos e baixos são muito importantes. Se uma nova baixa é criada a partir da resistência, isso indica que os vendedores assumiram o controle do preço, o que significa que queremos ser curtos.
Nosso stop loss fica acima da alta, pois uma quebra dessa alta indicaria que os compradores recuperaram o controle de preço.
Para negócios longos, você define sua entrada com alguns pips acima da máxima indecisão e alguns pips abaixo da mínima.
Esta é a forma mais simples de entrada comercial, mas também uma das mais eficazes.
Agora que você sabe como entrar, você precisa saber onde definir seu alvo.
Onde definir seu alvo.
Alvos também são muito fáceis, você precisa ter certeza de que seu alvo vem antes de grandes barreiras como a próxima área de suporte ou resistência.
Portanto, se você inserir uma reversão longa do suporte, certifique-se de que seu alvo esteja antes da próxima área de resistência.
O risco mínimo para recompensar o rácio que uso é de 1: 1.5 R. Isto significa que o meu alvo tem que ser no mínimo 1,5 vezes o tamanho da minha parada.
Se a minha parada for de 100 pips, o tamanho mínimo do meu alvo é de 150 pips (1,5 x 100).
Se minha parada for de 75 pips, o tamanho mínimo do meu alvo é 112,5 pips (1,5 x 75).
Se houver uma grande barreira como a próxima área de suporte e resistência no caminho do meu alvo mínimo, eu pulo a negociação.
Na imagem acima, a área de suporte está antes de minha meta mínima de 1,5 R ser atendida, então eu pulo a negociação.
Que pares e prazos com a estratégia de negociação Forex?
A última coisa que você precisa saber é os pares e prazos.
Esta estratégia funciona em todos os pares de Forex, e também funciona em outros mercados, como moedas criptografadas, opções, futuros, ações e tudo mais.
Eu negocio cerca de 10 pares regularmente.
No entanto, muitas vezes tenho pares extras na minha lista que monitora. Se você quiser ver o que estou assistindo no momento, confira minha análise semanal no YouTube.
Quanto aos prazos, atualmente troco estes.
Muitas pessoas não têm acesso aos prazos de 6, 8 e 12 horas porque o seu corretor não o suporta.
A regra geral na negociação é quanto mais prazos você negociar, mais negócios você encontra.
Se o seu corretor não oferecer suporte a prazos de 6, 8 e 12 horas, será necessário encontrar um corretor que tenha ou simplesmente usar uma plataforma de gráficos separada para seu corretor.
Embora essa estratégia possa ser negociada apenas com os prazos de 4 horas e diariamente, não há absolutamente nenhum sentido em sacrificar as negociações em potencial porque seu corretor está muito desatualizado para fornecer novos prazos.
Saiba mais sobre a minha estratégia de negociação Forex.
Se você quiser obter minha análise mais recente ou quiser saber mais configurações de ação de preço, eu cobri-lo.
Minha análise semanal.
Toda segunda-feira faço análises semanais usando minha estratégia de ação de preço. Você pode conferir no meu canal do YouTube.
Forex Mastermind.
Se você quiser um guia mais aprofundado sobre a minha estratégia de negociação Forex, você pode verificar o Forex Mastermind.
No meu curso, eu expando essa estratégia e também compartilho estratégias de ação de preço diferentes.
Aprenda minha estratégia de escalpelamento de Forex.
Enquanto a estratégia acima é uma estratégia de negociação incrível e até mesmo uma estratégia de negociação de swing, para escalpelamento você precisará de uma abordagem diferente.
Melhores estratégias de negociação Forex que funcionam.
Você pode ter ouvido dizer que manter sua disciplina é um aspecto fundamental da negociação. Embora isso seja verdade, como você pode garantir que você aplique essa disciplina quando estiver em uma negociação?
Uma maneira de ajudar é ter uma estratégia de negociação que você possa seguir.
Se for bem fundamentado e backtested, você pode estar confiante de que você está usando uma das estratégias de negociação Forex bem sucedidas. Essa confiança tornará mais fácil seguir as regras de sua estratégia - portanto, manter sua disciplina.
Muitas vezes, quando as pessoas falam sobre estratégias de Forex, eles estão falando sobre um método de negociação específico que normalmente é apenas uma faceta de um plano de negociação completo. Uma estratégia consistente de negociação Forex fornece sinais de entrada vantajosos, mas também é vital considerar:
Escolhendo o melhor Forex & amp; Estratégia de CFD para você em 2018.
Quando se trata de qual é a melhor estratégia de negociação Forex, realmente não há uma resposta única.
As melhores estratégias de FX serão adequadas para o indivíduo. Isso significa que você precisa considerar sua personalidade e elaborar a melhor estratégia de Forex para se adequar a você.
O que pode funcionar muito bem para outra pessoa pode ser um desastre para você. Por outro lado, uma estratégia que foi descartada por outras pessoas pode se mostrar certa para você.
Portanto, a experimentação pode ser necessária para descobrir as estratégias de negociação Forex que funcionam. Vice-versa, pode remover aqueles que não funcionam para você.
Um dos principais aspectos a considerar é um período de tempo do seu estilo de negociação.
A seguir estão alguns estilos de negociação, de prazos curtos a longo prazo, que têm sido amplamente utilizados durante anos anteriores e ainda continuam a ser uma escolha popular da lista das melhores estratégias de negociação Forex em 2018.
Escalpelamento Estes são negócios muito curtos, possivelmente realizados apenas por alguns minutos. Um escalador procura vencer rapidamente o spread de oferta / oferta e aproveitar apenas alguns pontos de lucro antes de fechar. Tipicamente usa gráficos de ticks, como aqueles que podem ser encontrados no MetaTrader 4 Supreme Edition.
Dia de Comércio . Estes são os negócios que são encerrados antes do final do dia, como o nome sugere. Isso elimina a chance de ser afetado adversamente por grandes movimentos durante a noite. As negociações podem durar apenas algumas horas e as barras de preços nos gráficos podem normalmente ser definidas para um ou dois minutos.
Swing trading. Posições mantidas por vários dias, buscando lucrar com os padrões de preços de curto prazo. Um operador de swing normalmente pode olhar com barras mostrando a cada meia hora ou hora.
Negociação posicional. Seguindo tendência de longo prazo, buscando maximizar o lucro de grandes mudanças nos preços. Um operador de longo prazo normalmente olharia para os gráficos de fim de dia.
O papel da ação do preço em estratégias de Forex.
Em que medida os fundamentos são utilizados varia de comerciante para comerciante. Ao mesmo tempo, as melhores estratégias de câmbio utilizam invariavelmente a ação do preço.
Isso também é conhecido como análise técnica.
Quando se trata de estratégias técnicas de negociação de moeda, existem dois estilos principais: tendência seguinte e negociação de contra-tendência. Ambas as estratégias de negociação de FX tentam lucrar reconhecendo e explorando os padrões de preços.
Quando se trata de padrões de preços, os conceitos mais importantes são os de suporte e resistência.
Simplificando, esses termos representam a tendência de um mercado se recuperar de baixas e altas anteriores. O suporte é a tendência do mercado de se elevar de uma baixa estabelecida anteriormente. Resistência é a tendência do mercado de cair de uma alta previamente estabelecida.
Isso ocorre porque os participantes do mercado tendem a julgar os preços subseqüentes contra altas e baixas recentes.
O que acontece quando o mercado se aproxima dos mínimos recentes? Simplificando, os compradores serão atraídos pelo que consideram barato.
O que acontece quando o mercado se aproxima dos recentes máximos? Os vendedores serão atraídos pelo que consideram caro, ou um bom lugar para garantir lucro.
Assim, altos e baixos recentes são o critério pelo qual os preços atuais são avaliados.
Há também um aspecto auto-realizável para suportar e níveis de resistência. Isso acontece porque os participantes do mercado antecipam determinada ação de preço nesses pontos e agem de acordo.
Como resultado, suas ações podem contribuir para que o mercado se comporte como esperado.
No entanto, vale a pena notar três coisas:
apoio e resistência não são regras de ferro, são simplesmente uma consequência comum do comportamento natural dos participantes do mercado. Os sistemas que seguem tendências procuram lucrar com os momentos em que os níveis de apoio e resistência quebram os estilos de negociação são o oposto de seguindo a tendência - eles procuram vender quando há uma nova alta e compram quando há uma nova baixa.
Estratégias Forex de acompanhamento de tendências.
Às vezes, um mercado rompe um intervalo, movendo-se abaixo do suporte ou acima da resistência para iniciar uma tendência. Como isso acontece?
Quando o suporte quebra e um mercado se move para novas mínimas, os compradores começam a adiar. Isso ocorre porque os compradores estão constantemente vendo preços mais baratos sendo estabelecidos e querem esperar que um fundo seja alcançado.
Ao mesmo tempo, haverá comerciantes que estão vendendo em pânico ou simplesmente sendo forçados a sair de suas posições. A tendência continua até que a venda se esgote e a crença começa a retornar aos compradores de que os preços não cairão mais.
As estratégias de acompanhamento de tendências compram os mercados depois de vencerem a resistência e venderem os mercados depois de terem caído em níveis de suporte. As tendências podem ser dramáticas e prolongadas também.
Devido à magnitude dos movimentos envolvidos, esse tipo de sistema tem o potencial de ser a estratégia de negociação Forex mais bem-sucedida. Sistemas de acompanhamento de tendências usam indicadores para dizer quando uma nova tendência pode ter começado, mas não há uma maneira segura de saber, é claro.
Aqui está a boa notícia.
Se o indicador puder distinguir uma ocasião em que há uma chance maior de que uma tendência tenha começado, você está inclinando as probabilidades a seu favor. A indicação de que uma tendência pode estar se formando é chamada de breakout.
Uma fuga é quando o preço se move além do maior ou do menor ponto baixo por um determinado número de dias. Por exemplo, uma fuga de 20 dias para o lado positivo é quando o preço fica acima da máxima mais alta dos últimos 20 dias.
Os sistemas de acompanhamento de tendências exigem uma mentalidade particular. Por causa da longa duração - durante a qual os lucros podem desaparecer à medida que o mercado oscila -, esses negócios podem ser mais exigentes psicologicamente.
Quando os mercados são voláteis, as tendências tenderão a ser mais disfarçadas e as oscilações de preço serão maiores. Isso significa que um sistema de acompanhamento de tendências é a melhor estratégia de negociação para mercados de Forex que são silenciosos e com tendências.
Um exemplo de uma estratégia simples de acompanhamento de tendências é o sistema Donchian Trend.
Canais donchianos foram inventados pelo trader de futuros Richard Donchian e são indicadores de tendências sendo estabelecidas. Os parâmetros do canal de Donchian podem ser ajustados conforme você preferir, mas para este exemplo veremos uma fuga de 20 dias.
Basicamente, uma fuga do canal de Donchian sugere uma das duas coisas:
compra se o preço de um mercado ultrapassar a alta dos 20 dias anteriores vendendo se o preço ficar abaixo da mínima dos 20 dias anteriores.
Existe uma regra adicional para negociação quando o estado de mercado é mais favorável ao sistema. Essa regra é projetada para filtrar as quebras contra a tendência de longo prazo.
Em resumo, você observa a média móvel de 25 dias e a média móvel de 300 dias. A direção da média móvel mais curta determina a direção que é permitida.
Esta regra afirma que você só pode ir:
curto se a média móvel de 25 dias for inferior à média móvel de 300 dias se a média móvel de 25 dias for superior à média móvel de 300 dias.
As negociações são encerradas de maneira semelhante à entrada, mas usando uma fuga de 10 dias. Isso significa que se você abrir uma posição comprada e o mercado ficar abaixo da mínima dos últimos 10 dias, você quer vender para sair da negociação - e vice-versa.
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Estratégias Forex de contra-tendência.
As estratégias de contra-tendência baseiam-se no fato de que a maioria das fugas não se desenvolve em tendências de longo prazo. Portanto, um operador que usa essa estratégia busca obter uma vantagem em relação à tendência de os preços se recuperarem dos altos e baixos estabelecidos anteriormente.
No papel, estratégias de contra-tendência são as melhores estratégias de negociação Forex para construir confiança, porque elas têm uma alta taxa de sucesso.
No entanto, é importante observar que são necessárias rédeas apertadas no lado do gerenciamento de risco. Estas estratégias de negociação Forex dependem dos níveis de suporte e resistência. Mas existe o risco de grandes desvantagens quando esses níveis se quebram.
O monitoramento constante do mercado é uma boa ideia. O estado de mercado que melhor se adequa a esse tipo de estratégia é estável e volátil. Esse tipo de ambiente de mercado oferece oscilações de preços saudáveis que são restritas dentro de um intervalo.
Note, no entanto, que o mercado pode mudar de estado. Por exemplo, um mercado estável e silencioso pode começar a se manter estável, enquanto se torna volátil à medida que a tendência se desenvolve.
Como o estado de um mercado pode mudar é incerto. Você deve estar procurando evidências de qual é o estado atual, para informar se ele se adequa ao seu estilo de negociação.
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Muitos tipos de indicadores técnicos foram desenvolvidos ao longo dos anos. Os grandes avanços obtidos com as tecnologias de negociação on-line tornaram muito mais acessível para os indivíduos construir seus próprios indicadores e sistemas.
Você pode ler mais sobre indicadores técnicos consultando nossa seção de educação ou as plataformas de negociação que oferecemos. Um ótimo ponto de partida seria algumas das estratégias simples e bem estabelecidas que já funcionaram para os traders.
Por tentativa e erro, você deve ser capaz de aprender estratégias de negociação Forex que melhor se adequem ao seu próprio estilo. Vá em frente e experimente as suas estratégias sem riscos com a nossa conta de negociação de demonstração.
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4 estratégias de negociação ativas comuns.
Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo. A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os operadores ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos. Existem vários métodos usados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (O trading ativo é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira How To Outperform The Market.)
O dia de negociação é talvez o mais conhecido estilo de negociação ativa. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.)
[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]
Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.
Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing são geralmente realizadas por mais de um dia, mas por um período mais curto do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado com limite de faixa ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais informações sobre swing trading, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)
Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de compra / venda e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movimentam volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem, potencialmente, fazer o spread repetidamente nos mesmos preços bid / ask. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)
Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.
Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com sucesso essas estratégias, além dos dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam a implementação e o lucro com sucesso do comércio ativo um tanto quanto proibitivo para o operador individual, embora nem todos juntos sejam inatingíveis.
Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, consulte também Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)
Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
O dia de negociação - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou até várias vezes ao longo de um dia, aproveitando-se de pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios de negociação do dia geral e estratégias de negociação do dia comum, movendo-se de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais aprofundada, a Investopedia Academy tem um curso em vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Dicas de negociação do dia que você precisa saber.
Não apenas conhecimento de procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam as ações - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de desejos das ações que você gostaria de negociar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, escaneie um jornal de negócios e visite regularmente sites financeiros confiáveis.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada negociação (os comerciantes mais bem sucedidos correm menos de 1-2% de sua conta por negociação). Reserve um montante excedente de fundos com os quais você possa negociar e esteja preparado para perder (o que pode não acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação requer o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver horas limitadas de sobra. O processo requer que um trader monitore os mercados e identifique oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante o horário de negociação. Movendo-se rapidamente é a chave.
Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de uma a duas ações durante uma sessão de negociação do dia. Com apenas alguns estoques, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas fique longe de tostão. Estas ações são altamente ilíquidas e as chances de acertar um jackpot são geralmente ruins.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas assim que os mercados abrem pela manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode ser capaz de reconhecer padrões e escolher apropriadamente para obter lucros. Mas como um novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer nenhum movimento nos primeiros 15 a 20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis enquanto o movimento começa a pegar em direção ao sino de fechamento. Embora as horas de ponta ofereçam oportunidades, é mais seguro para iniciantes evitá-las no começo.
7) Cortar Perdas com Ordens Limitadas.
Decida que tipo de pedidos você usará para entrar e sair de negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você faz uma ordem de mercado, ela é executada com o melhor preço disponível no momento; assim, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem limitada, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens limitadas ajudam você a negociar com mais precisão em que você define seu preço (não irreal, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes ganham apenas 50% a 60% de seus negócios. O ponto é que eles ganham mais com seus vencedores do que perdem com seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada negociação esteja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e escritos.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como um comerciante do dia você precisa aprender a manter a ganância, esperança e medo na baía. As decisões devem ser governadas pela lógica e não pela emoção.
Comerciantes bem-sucedidos precisam se mover rapidamente - mas não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia de negociação com antecedência, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. De fato, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar buscar lucros. Há um mantra entre os day-traders: "Planeje seus negócios e troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes de dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços mínimos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções sejam negociados também), geralmente alavancando grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir em que focar - em uma ação, por exemplo - um comerciante típico de dia procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negociação.
A liquidez permite entrar e sair de uma ação a um bom preço (ou seja, spreads apertados, ou a diferença entre o preço de compra e venda de uma ação e o baixo deslizamento, ou a diferença entre o preço esperado de uma operação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante de dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes uma ação é comprada e vendida em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume médio diário de negociação - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em um estoque. Muitas vezes, um aumento no volume de uma ação é um prenúncio de um aumento de preço, seja para cima ou para baixo.
Depois de saber que tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, é preciso aprender a identificar os pontos de entrada - ou seja, em que momento exato você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movimenta estoques; a assinatura de tais serviços informa quando as notícias potencialmente agitadoras do mercado são divulgadas. Cotações ECN / Nível 2. As ECNs são sistemas baseados em computadores que exibem a melhor oferta disponível e solicitam cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, correspondem e executam ordens automaticamente. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem lhe dar uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação do preço. (Mais sobre estes mais tarde.)
Dia Negociando Como Um Profissional: Decidindo Quando Vender.
Antes de você realmente pular no mercado, você tem que ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado Identificar um preço-alvo. Algumas das estratégias de preço-alvo mais comuns são:
Na maioria dos casos, você desejará sair de um ativo quando houver um menor interesse no estoque, conforme indicado pelo Nível 2 / ECN e volume.
Day Trading Pro Tips: Gráficos e Padrões.
Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar pontos de entrada - isto é, decidir o momento oportuno para comprar uma ação (ou qualquer ativo que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos candlestick intraday. Vamos nos concentrar nesses fatores:
Há muitas configurações de velas que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão do doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.
Figura 1: Observando as velas - o doji destacado sinaliza uma reversão.
Normalmente, vamos procurar um padrão como este com várias confirmações:
Primeiro, procuramos um aumento de volume, o que nos mostrará se os traders estão suportando o preço nesse nível. Note que isto pode ser tanto na vela doji como nas velas imediatamente a seguir. Em segundo lugar, procuramos suporte prévio nesse nível de preço. Por exemplo, a baixa anterior do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, analisamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todos os pedidos abertos e tamanhos de pedidos.
Se seguirmos estes três passos, podemos determinar se o doji provavelmente produzirá uma reviravolta real e poderemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.
Day Trading Pro Dicas: Como limitar as perdas.
Negociar na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma corretora. Quando você negocia com margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o day trading são altos), você está muito mais vulnerável a movimentos bruscos de preços. As margens ajudam a ampliar os resultados das negociações - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um negócio for contra você. Portanto, o uso de stop-losses, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em um título, é crucial quando o dia de negociação.
Uma ordem de stop loss controla o risco. Para posições longas, um stop loss pode ser colocado abaixo de uma baixa recente, ou para posições curtas acima de uma alta recente. Ele também pode ser baseado na volatilidade: por exemplo, se o preço de uma ação está girando em torno de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar um stop loss a US $ 0,15 da sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (esperançosamente) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nos negócios. No caso de um padrão triangular, por exemplo, um stop loss pode ser colocado a $ 0,02 abaixo de um recente balanço baixo se comprar um breakout, ou $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário; o ponto é simplesmente ser específico.)
Uma estratégia é definir duas perdas de parada:
Um pedido de stop-loss físico colocado em um determinado nível de preço que se adapte à sua tolerância ao risco. Essencialmente, esse é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um stop loss mental definido no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isso significa que, se a negociação fizer uma virada inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.
No entanto, você decide sair de suas negociações, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável e repetível.
The Bottom Line.
O dia de negociação é uma habilidade difícil de dominar, exigindo tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com prática suficiente e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar muito suas chances de superar as probabilidades. Há uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeira quanto mentalmente. Sempre que chegar a esse ponto, tire o resto do dia. Atenha-se ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quer aprender estratégias comprovadas e lucrativas que você pode começar a usar hoje, de um experiente trader de Wall Street, então confira o curso "Torne-se um Day Trader" da Investopedia Academy.
Estratégias de Negociação Diária para Iniciantes.
Um guia de negociação para iniciantes.
Confira minhas estatísticas de negociação 2016.
Aprenda minhas dicas e técnicas de negociação do dia.
Você precisa entender a terminologia básica de negociação do dia & amp; conceitos para construir sua fundação. Você pode me seguir no Youtube para obter educação gratuita! Junte-se à comunidade de milhares de seguidores no YouTube e comece a estudar o conteúdo gratuito que publicamos diariamente. Este é o começo de sua educação. Você precisa estudar os mercados, analisar gráficos e aprender as estratégias que os traders profissionais estão usando todos os dias.
Um comerciante de dia é duas coisas, um caçador de volatilidade e um gerente de risco. O ato de day trading é simplesmente comprar ações de uma ação com a intenção de vender essas ações com lucro em minutos ou horas. A fim de lucrar em uma janela tão curta de tempo, os investidores tipicamente procuram por ações voláteis. Isso geralmente significa negociar ações de empresas que acabaram de divulgar notícias, reportar lucros ou ter outro catalisador fundamental que resulte em juros de varejo acima da média. O tipo de ações de um comerciante do dia incidirá sobre normalmente são muito diferentes do que um investidor de longo prazo seria procurar. Os day traders reconhecem os altos níveis de risco associados aos mercados voláteis de negociação e mitigam esses riscos mantendo posições por curtos períodos de tempo.
Dia de Negociação com Dinheiro vs. Margem.
Negociar na Margem é quando você negocia com dinheiro emprestado (clique aqui para detalhes). Por exemplo, um day trader com uma conta de negociação de $ 25k pode usar a margem (o poder de compra é 4x o saldo de caixa) e negociar como se tivesse $ 100k. Isso é considerado alavancar sua conta. Ao negociar agressivamente na margem, se ele pode produzir 5% de lucros diários com o poder de compra de 100k, ele aumentará seu caixa de 25 mil a uma taxa de 20% ao dia. O risco, claro, é que ele cometerá um erro que lhe custará tudo. Infelizmente, esse é o destino de 9 entre 10 traders. A causa desses erros de fim de carreira é uma falha em gerenciar riscos.
Negociar com dinheiro é uma opção, mas porque requer 3 dias para cada negociação liquidar, a maioria dos traders negociará com uma conta de margem, mas optará por não usar alavancagem. Esta é uma técnica de gerenciamento de risco.
Estratégias de Negociação de Dia Inteiro Requer Gerenciamento de Risco.
Imagine um comerciante que acaba de conquistar nove traders de sucesso. Em cada negociação, havia um risco de $ 50 e um potencial de lucro de $ 100. Isso significa que cada negociação tem o potencial de dobrar o risco, que é uma ótima taxa de perda de lucro de 2: 1. Os primeiros nove comércios bem sucedidos produzem US $ 900 em lucro. Na 10ª negociação, quando a posição caiu US $ 50, em vez de apenas a perda, o trader não treinado compra mais ações a um preço mais baixo para reduzir sua base de custo. Uma vez que ele está abaixo de US $ 100, ele continua segurando e não tem certeza se deve manter ou vender. O comerciante finalmente leva a perda quando ele está abaixo de US $ 1.000.
Este é um exemplo de um comerciante que tem uma taxa de sucesso de 90%, mas ainda é um trader perdedora porque não conseguiu administrar seu risco. Eu não posso te dizer quantas vezes eu vi isso acontecer. É mais comum do que eu aposto que você pensaria. Tantos iniciantes caem nesse hábito de ter muitos pequenos vencedores, deixando uma enorme perda acabar com todo o seu progresso. É uma experiência desmoralizante e é algo com o qual estou muito familiarizado! Discutiremos em detalhes como identificar ações e encontrar boas oportunidades de negócios, mas primeiro nos concentraremos no desenvolvimento de sua compreensão do gerenciamento de riscos.
Todo dia troca precisa de uma perda máxima (proteja suas perdas)
Durante meus anos como trader e como coach de trading, trabalhei com milhares de estudantes. A maioria desses alunos experimentou uma perda devastadora em algum momento devido a um erro evitável. É fácil entender como um trader pode cair na posição de uma chamada de margem (uma dívida com seu corretor). O dinheiro para negociar com margem está facilmente disponível e o fascínio dos lucros rápidos pode levar os traders novos e experientes a ignorar as regras comumente aceitas de gerenciamento de risco.
Os 10% dos comerciantes que consistentemente lucram com a quota de mercado uma habilidade comum. Eles limitam suas perdas. Eles aceitam que cada negócio tem um nível pré-determinado de risco e aderem às regras que eles estabelecem para aquele negócio. Isso faz parte de uma estratégia de negociação bem definida. É comum que um trader não treinado ajuste seus parâmetros de risco no meio do mercado para acomodar uma posição perdedora. Se, por exemplo, eles disserem que a parada custa US $ 50, quando eles estão com US $ 60, eles disseram que aguentam mais alguns minutos. Antes que você perceba, eles estão olhando para uma perda de US $ 80-100 e eles estão se perguntando como isso aconteceu.
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Aprenda as principais estratégias de negociação de 2 dias.
As estratégias de negociação Momentum e Reversão são as melhores e melhores estratégias de negociação por aí. Essas estratégias de negociação de dois dias estão sendo usadas por milhares de nossos alunos que participaram dos Cursos de Negociação de Dia de Negociação da Warrior. De fato, em uma pesquisa com 100 desses estudantes, mais de 80% estão negociando lucrativamente graças a essas estratégias (clique aqui para detalhes da pesquisa) Essas estratégias podem ser a base para seu plano de negociação de $ 200 / dia.
Ensinamos todos os detalhes dessas estratégias em nosso curso de comércio diurno, mas também os abordamos em resumo em várias postagens de blog e nas sessões de perguntas e respostas da sala de bate-papo. Você pode ler mais sobre a minha Estratégia de Negociação do Momentum Day e minha Estratégia de Negociação do Dia de Reversão. Em suma, essas duas estratégias darão a você a estrutura para o tipo de ações a serem negociadas, a que horas do dia para negociar, como encontrar ações para negociar, como definir sua perda de parada para ter um risco máximo e como para encontrar sua entrada com base em padrões gráficos tradicionais, incluindo Bull Flags e Rubber Band Snap Backs.
Momentum Day Trading Strategy.
Adoptar uma estratégia de negociação & amp; Domine sua emoção.
A maioria dos nossos alunos adota as minhas estratégias de negociação do dia do impulso ou do dia de reversão. Depois de escolher a que melhor combina com seu nível de habilidade, sua tolerância de gerenciamento de risco e a hora do dia em que planeja negociar, você está pronto para começar. Os alunos do nosso Day Trading Course podem fazer o download dos documentos de plano de negociação por escrito e, na verdade, podem supervisioná-los enquanto estão negociando.
Faça um plano para negociar essa estratégia em uma conta de negociação simulada por 1 mês para testar suas habilidades. Seus objetivos serão alcançar uma porcentagem de sucesso (ou precisão) de pelo menos 60%. Você também deve manter uma taxa de perda de lucro de pelo menos 1: 1 (os vencedores são iguais em média como perdedores). Se você conseguir obter essas estatísticas, estará bem posicionado para negociar ao vivo. Durante o 1 mês de prática, tente fazer 6 negócios por dia.
Estratégia de Negociação do Dia de Reversão.
Estratégias para manter a compostagem durante o dia de negociação.
Admito que é extremamente difícil alcançar o nível de compostura para vender quando você atinge sua perda máxima em uma negociação. Ninguém quer perder, mas os melhores traders são grandes perdedores. Eles aceitam suas perdas com graça e passam para a próxima negociação. Eles nunca permitem um comércio a capacidade de destruir sua conta ou sua carreira. Eu pessoalmente me concentro em aceitar pequenas perdas e não deixá-las me frustrar. Aprender esta característica irá mantê-los no negócio como um comerciante do dia por um longo tempo.
Seu objetivo mais importante será seguir suas regras de perda máxima para que você nunca tenha uma perda que exceda um valor predeterminado. A habilidade mais importante que você precisa aprender é limitar suas perdas.
Grandes vencedores e amp; Pequenos perdedores requer escalonamento.
Aprender a escalar e dimensionar os negócios do seu dia é um ponto crítico que todo trader deve desenvolver. Quando eu ganho comércios, eu escalo as posições para ter lucro e ajuste as paradas para quebrar o mais rápido possível. Eu nunca mantenho uma posição que tenha alcançado minha meta de lucro e espero por um vencedor maior. A razão é porque muitas vezes o preço pode cair e você vai acabar desistindo desse lucro. Em vez disso, assim que alcançar minha primeira meta de lucro (se estiver arriscando US $ 100, assim que chegar a US $ 100), venderei a metade da minha posição e estabelecerei minha parada no ponto de equilíbrio. Este método de expansão garante pequenos lucros em todos os negócios que se movem a seu favor, dando-lhe uma melhor porcentagem de sucesso.
História de Sucesso de Um Aluno.
Atingir o objetivo diário & amp; Índices de perda de lucro.
Digamos que você tome 6 comércios / dia com uma perda máxima de $ 100 e metas de lucro de $ 100. Se perder em 2 e você ganhar em 4 (cerca de 65% de taxa de sucesso), e para baixo $ 200 em perdedores, e até US $ 400 em vencedores, dando-lhe um lucro líquido de US $ 200 / dia. Idealmente, queremos que os estudantes arrisquem US $ 100 para ganhar US $ 200. Isso lhe daria uma taxa de perda de lucro de 2: 1. Novamente, com 6 negociações e uma taxa de perda de lucro de 2: 1, seus 2 perdedores ainda seriam inferiores a $ 200, mas seus 4 vencedores seriam $ 800 em lucros, dando-lhe um lucro líquido de $ 600. Com o mesmo percentual de sucesso, se você puder aumentar sua taxa de perda de lucro, você ganhará muito mais dinheiro!
Depois de atingir sua meta diária, diminua o tamanho da sua posição para que você não perca a meta. Termine o dia em verde e faça isso de novo amanhã.
Mantenha sua precisão sendo disciplinado.
Contanto que você possa manter a precisão de pelo menos 60% e manter as taxas de perda de lucro de pelo menos 1: 1, você pode ser um operador lucrativo. Com o tempo, a precisão irá melhorar e você se encontrará acertando os vencedores diretamente dos portões. Alguns dias você pode até trocar 100% de sucesso com os vencedores em todos os 6 negócios que você fizer.
Se você pretende ter sucesso, você deve seguir o seu plano de negociação. Isso significa APENAS realizar negociações que caiam na sua estratégia. Às vezes, os comerciantes iniciantes começam a ganhar confiança e, em seguida, se aventuram fora da estratégia que funciona melhor. Isso faz com que a precisão diminua e as taxas de perda de lucro fiquem negativas.
Concentre-se em objetivos de curto prazo! Seu objetivo hoje é fazer 6 negociações, com precisão de 60% + e taxas de perda de lucro de 1: 1. Enxague e repita. Esse é o ingresso para o sucesso. Antes que você perceba você terá 3-4 meses de negociação consistente em seu cinto.
Day Trader (Ross Cameron) no The Huffington Post.
Tamanhos de posição crescentes.
Para a maioria dos estudantes, uma vez que sua precisão tenha melhorado, o próximo passo é aumentar o tamanho das posições para maximizar os lucros. Se você está negociando com 65% de sucesso com índices de perda de lucro de 1: 1 ou 2: 1 por pelo menos dois meses, você deve estar começando a se sentir confiante. Agora é hora de aumentar seus tamanhos de posição. Como você está trabalhando com uma perda máxima de US $ 100, provavelmente você raramente ultrapassou 2000 compartilhamentos.
Agora, se aumentarmos sua perda máxima para US $ 150, você poderá começar a se aventurar em posições maiores e em metas diárias maiores. Lembre-se de que sua meta diária é 2x a sua perda máxima por comércio. Portanto, se sua perda máxima for de US $ 100,00, sua meta diária será de US $ 200,00. A perda máxima é de US $ 150, a meta diária é de US $ 300. Pessoalmente, minha perda máxima é de US $ 500 e minha meta diária é de US $ 1.000. Eu conheço alguns alunos que têm uma perda máxima tão alta quanto $ 5k / dia. Mesmo que seja difícil imaginar agora, esse é o potencial de uma estratégia escalonável! Todas as estratégias que ensinamos são dimensionáveis, portanto, se você negocia com uma conta de US $ 5 mil, uma conta de US $ 50 mil ou uma conta de US $ 500 mil, essas estratégias podem ser utilizadas.
O que vem a seguir na sua jornada de negociação do dia?
Agora que eu ensinei os sete passos para o sucesso das negociações, provavelmente você está se perguntando o que virá em seguida. Gostaria de incentivá-lo a participar de um seminário on-line ao vivo para que você possa aprender ainda mais sobre minhas estratégias de negociação. Você pode clicar aqui para participar do próximo seminário on-line e, enquanto isso, continue assistindo no YouTube! Eu coloquei toneladas de conteúdo gratuito para ajudar os comerciantes iniciantes a começar.
Em resposta a esses prêmios, o comércio de guerreiros tem sido constantemente destacado como um educador estabelecido no setor financeiro.
Espero ver todos vocês na sala de bate-papo!
Nós obtivemos resultados reais de pessoas reais como você.
$ 31,202.73 em lucros desde que ingressou na Warrior Trading. Se você realmente quer aprender com os profissionais, posso dizer por experiência própria que o Warrior Trading oferece treinamento de alto nível por instrutores muito habilidosos, altamente disciplinados e bem-sucedidos.
Eu prometo a você que não há uma sala de bate-papo por aí que tenha este nível de traders experientes interagindo diariamente para ajudar uns aos outros, você simplesmente não pode vencê-lo.
Jeff Nelson.
Dallas, Estados Unidos.
Até US $ 5000 em um dia. Quando comecei a negociar eu teria um lucro de US $ 3.000 em um bom mês. Depois que eu tomei curso de negociação do dia Warrior Tradings eu agora faço entre US $ 1500 a US $ 5000 na maioria dos dias.
Os caras da Warrior Trading fizeram um curso que não apenas contém uma ótima estratégia, mas também é explicado para que seja fácil de entender.
Para as pessoas que são sérias sobre o seu comércio, Warrior Trading é o lugar para estar.
Thomas Tovland.
Sou um Veteran trader Finance Degree da OSU e sempre ainda aprendendo livros audíveis e adquiri o Warrior Trading Program tantas informações novas e úteis que comprei mensalmente para assisti-las aplicando os princípios que ensinam e para obter novas idéias.
Excelente educação comercial, mesmo para Advanced Traders com experiência.
Brian Levandusky.
A Warrior Trading é, sem dúvida, o serviço / família de comércio mais profissional com que já participei. Eu tenho negociado fora e por mais de 15 anos e em tempo integral no último ano e meio.
A transparência do Warrior Trading é um aspecto que me atraiu para eles. Eles te mostram tudo. Eles mostram suas perdas e seus ganhos. Eles estão mostrando como lucrar com os mercados.
Alan McRae.
Negociar é difícil, mas o comércio de guerreiros torna isso mais fácil. Eles mantêm uma atmosfera consistentemente amigável, que você vai achar que depois de negociar por alguns anos, você irá apreciar.
Os traders gostam de consistência e, quando você faz logon no Warrior Trading, pode esperar o mesmo serviço do dia anterior. Não há surpresas. Essas coisas são valiosas.
Eles estabelecem uma vantagem tranquilamente, ganham dinheiro e partem até o dia seguinte. Ross e sua equipe são bons, e se você fosse se inscrever em todos os diferentes serviços lá fora e compará-los por 3 meses, você veria o WT no topo da lista.
Sempre fui apaixonado por negociação, mas nunca imaginei que essa paixão se transformasse em um emprego real em tempo integral. Na verdade, eu nunca encontrei nenhum serviço que eu realmente achasse que me ajudasse a me tornar um trader profissional.
Isto é, até eu conhecer o Warrior Trading. Em particular, Ross foi realmente inspirador, enquanto eu estou no meu caminho para me tornar um trader de dia inteiro.
Eu sempre quis negociar ações, mas eu vi todos esses números subir e descer e eu sempre dizia para mim mesmo: "Eu nunca vou conseguir isso". Eu olhei para os vídeos gratuitos do Youtube e fiquei viciado. Foi o melhor investimento que já fiz.
Agora eu sei como o comércio do dia e a parte assustadora sobre isso se foi, quero dizer, eu os escutei e paguei pelo comércio de papel e agora me sinto confiante sobre o que estou fazendo com as ações.
Eu realmente quero dizer isso, eu levei tempo para escrever isso porque eu realmente sinto em meu coração que vocês estão me ajudando a realizar o meu sonho e isso é ser um daytrader. Obrigado warriortrading.
Os cursos são uma obrigação para quem gostaria de fazer o dia de negociação de uma carreira.
Eu aprendi muitas maneiras de me ajudar a economizar dinheiro e ganhar dinheiro. No dia em que terminei o curso, não tive um dia de perda onde perdi mais de $ 300 dólares!
Minha pior perda antes do curso foi perto de $ 15k. Ross ajuda você a entender como as perdas acontecem, a psicologia por trás e como evitá-lo! Eu me sinto muito mais confortável negociando, porque agora eu entendo o que ações para escolher, quando entrar e sair e como gerenciar o meu risco!
Moe Al khalili.
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Faça este breve teste para descobrir que tipo de trader você é e qual roteiro você deve tomar para se tornar um trader mais bem-sucedido.
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Warrior Trading pode expressar ou utilizar depoimentos ou descrições de desempenho passado, mas esses itens não são indicativos de resultados futuros ou desempenho, ou qualquer representação, garantia ou garantia de que qualquer resultado será obtido por você. Esses resultados e desempenhos NÃO são TÍPICOS, e você não deve esperar obter resultados ou desempenho iguais ou semelhantes. Seus resultados podem diferir materialmente daqueles expressos ou utilizados pela Warrior Trading devido a vários fatores.
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