Estratégias de negociação de moeda de curto prazo

# 19 (Estratégia de Negociação Forex a Curto Prazo)

Submetido por User em 8 de março de 2013 - 14:30.

A estratégia de forex que vamos discutir aqui é uma estratégia forex de curto prazo útil para trocar pares de moedas no período de 15 minutos. Ele pode ser usado em qualquer ativo, mas funciona melhor com pares de moedas que são conhecidos por terem grande tendência.

Esta estratégia de negociação forex de 15 minutos usará os seguintes indicadores:

- A média móvel exponencial de 2 dias (vista no gráfico como a linha amarela).

- A média móvel exponencial de 5 dias (vista no gráfico como a linha vermelha).

- A média móvel exponencial de 10 dias (vista no gráfico como a linha azul).

- Forexoma_MACD, que é uma versão modificada do MACD convencional.

Ao contrário da versão convencional do MACD, a versão do Forexoma é especificamente codificada por cores para garantir que, assim que as barras do MACD começarem a mostrar uma mudança de direção, haja uma mudança de cor. A essência dessa modificação é pegar as mudanças de tendência muito mais cedo, pois foi descoberto que esperar que o indicador MACD convencional mude de positivo para negativo ou de negativo para positivo cause um atraso que atrasa o sinal.

Regras de entrada longa.

As regras de entrada para o comércio a longo prazo baseiam-se no cruzamento do EMA de curto prazo com os EMAs com prazos progressivamente mais longos.

a) Compre quando o 2EMA cruzar acima do 5EMA, e ambos os 2EMA e 5EMA cruzam o 10 EMA em uma direção ascendente.

b) A linha do Forexoma MACD deve mudar de cor de vermelho para azul ao mesmo tempo em que ocorrem os cruzamentos de EMA.

O posicionamento das metas de stop loss e lucro é feito a critério do trader. No entanto, é importante mencionar que esta é uma negociação com uma perspectiva de curtíssimo prazo, portanto, é necessário que as metas de lucro não excedam 30 pips por negociação.

Regras de entrada curtas.

As regras de entrada para o curto-circuito baseiam-se no cruzamento descendente do EMA de curto prazo, abaixo dos EMAs com prazos progressivamente mais longos.

a) O trader deve vender o par de moedas quando o 2EMA cruzar abaixo do 5EMA, e ambos os 2EMA e 5EMA cruzam abaixo do 10 EMA.

b) Ao mesmo tempo em que os cruzamentos de EMA ocorrem, a linha do Forexoma MACD deve mudar de cor de cor azul para vermelha para refletir a alteração indireta das médias móveis.

Os comerciantes têm a liberdade de definir as metas de stop loss e lucro a seu próprio critério. O outlook de curto prazo deste comércio significa que apenas alguns pips devem ser destinados a qualquer ponto no tempo, por isso é para definir paradas e metas de lucro em um máximo de 30 pips por negociação.

Os gráficos abaixo são ilustrações de pedidos longos e curtos usando a estratégia que acabamos de descrever.

O gráfico acima mostra as três médias móveis exponenciais, bem como o indicador Forexoma MACD. Podemos ver dois sinais de venda e dois de compra, que fornecem uma identificação clara de como os respectivos negócios devem ser realizados. O segundo sinal de compra não foi muito bem-sucedido porque o ativo estava no modo de consolidação.

Este é outro gráfico que mostra o que acontece quando um ativo está vinculado ao intervalo; os sinais não são confiáveis, pois não há espaço para o ativo obter a volatilidade necessária para gerar lucros. A única negociação válida é o segundo sinal de venda que ocorreu quando o ativo começou a baixar.

As configurações de negociação são válidas enquanto o recurso estiver em tendência. O trader pode dizer se um ativo está tendendo a checar se o par de moedas está fazendo baixas mais altas e altas mais altas (tendência de alta) ou mais baixas e baixas mais baixas (tendência de baixa).

Tiger Trading: Gráficos de longo prazo para operações cambiais de curto prazo.

Os corretores de ações freqüentemente adicionam moedas às carteiras, a fim de se beneficiar das incríveis oportunidades que a negociação de moeda pode apresentar. Embora seja verdade que as ações exigem um conjunto diferente de análises, há o bastante em comum entre as duas classes de ativos que devem permitir que um trader de ações se adapte facilmente à negociação de moedas. Embora o método a seguir seja concebido como um comércio de giro que pode ser mantido por muitos dias ou semanas, também é possível usar a metodologia de negociação do tigre para manter a posição por mais tempo, contanto que o negócio continue lucrativo. (Para saber mais sobre como as moedas são negociadas Forex: entrar no mercado de moeda.)

Parece que as características dos animais podem ser usadas de forma bastante eficaz para descrever os atributos do comerciante humano. Não vamos esquecer que os touros podem ganhar dinheiro, e assim pode ursos, mas por que a referência ao tigre? Um tigre é um caçador prodigioso e tem a paciência proverbial de um gato. Ele pode sentar e esperar até que as chances de uma caçada bem-sucedida sejam muito altas. Para aqueles comerciantes com características de personalidade semelhantes, negociar a forma como uma caça ao tigre pode ser muito lucrativa.

Para ser um comerciante de tigres, os investidores precisam se posicionar de modo que a oportunidade de comércio possa ser melhor vista a distância, por assim dizer. Para obter uma visão geral do mercado e do modo como vem sendo negociado, devemos sempre olhar para o gráfico semanal. Para os operadores do mercado de ações, o gráfico semanal pode ser um gráfico de curto prazo em comparação com os gráficos mensais (ou mesmo anuais). No entanto, nos mercados cambiais, os gráficos semanais são considerados de longo prazo, do ponto de vista do profissional.

O que é especial sobre o gráfico semanal?

Um gráfico semanal nos mercados forex é o único período de tempo que mostra um verdadeiro fechamento. O fechamento é na tarde de sexta-feira às 5pm EST, e os mercados forex abrem novamente no domingo às 5pm EST. Gráficos diários nos mercados forex não fecham realmente, embora haja um tempo de liquidação, que muda dependendo de qual mercado forex você está negociando. Por exemplo, o mercado de Nova York abre no domingo às 5pm EST em Nova York. No dia seguinte, a cidade de Nova York fecha às 17h (horário de Brasília) para liquidação e, apenas um minuto depois, o mercado reabrirá e todos os negócios serão retomados. Não há noite, porque assim que Nova York fecha, a Austrália abre. Assim, os mercados forex negociam 24 horas 24 horas por dia, até às 5:00 da tarde (EST).

Usando um gráfico semanal (Figura 1), poderemos desenhar nossas "linhas na areia", sejam elas linhas de tendência, linhas Fibonacci, linhas Gann, topos duplos ou fundos, etc. ou pontos baixos semanais, bem como no fechamento semanal. Isso ajudará a avaliar onde os investidores de longo prazo estão se concentrando. Como os negociantes de longo prazo costumam ser os operadores de posição geralmente interessados ​​em oportunidades de "carry trade", eles tendem a ocupar posições maiores e, portanto, coletivamente são bastante influentes na criação de uma direção no mercado.

Se as reversões ocorrem frequentemente nos níveis de Fibonacci são resultado de alguma ordem natural que o mercado obedece, ou se os níveis de Fibonacci têm credibilidade porque muitos comerciantes os observam e, portanto, o comércio desses níveis, realmente não importa, desde que esses níveis exibem alguma validade.

Obtenha uma visão geral de imagem grande.

Para um comércio de tigre, o período de tempo mais longo domina o período de tempo mais curto. Em outras palavras, os sinais de um gráfico semanal são mais pronunciados do que os sinais de um gráfico diário. Os preços apresentados nos prazos mais curtos podem, na verdade, oscilar e gerar sinais alternativos de compra ou venda, mesmo que a tendência mais longa permaneça intacta. No entanto, quando o período de tempo mais longo mostra preços se aproximando de um nível de reversão potencial, precisamos mudar para o período de tempo mais curto porque ele se torna um indicador principal para saber se o ponto de reversão mostrado no período mais longo provavelmente terá alguma tração. (Para saber mais sobre gráficos semanais, confira Análise de Fim de Semana: Um Caminho para os Lucros Forex.)

Em seguida, desenhamos um gráfico do par de moedas que desejamos negociar, definimos um período de tempo semanal (consulte a Figura 2 abaixo) e, em seguida, outro conjunto para um período de tempo diário (Figura 3 abaixo). Em ambos os gráficos, adicionamos um indicador de Índice de Força Relativa (RSI) definido para um intervalo de dois períodos. Além disso, adicionamos três médias móveis simples, cada uma sendo definida para 20 períodos. Definimos a primeira média móvel para 20, mas calculada sobre as máximas, a segunda calculada para as mínimas e a terceira média móvel de 20 períodos sobre o preço final ou de fechamento.

Usaremos o RSI como um filtro para determinar quando comprar ou quando vender, e as linhas de equilíbrio serão usadas como uma indicação da tendência e como o preço se move da tendência em direção ao sentimento extremo. Esperançosamente, o software que você usa permitirá que você faça isso. (Para ver mais sobre gráficos, por favor, confira Traçando seu caminho para melhores retornos.)

Compreenda os drivers fundamentais.

Por exemplo, se estamos negociando o EUR / USD, podemos observar os comentários de Trichet, o atual presidente do Banco Central Europeu (BCE), para entender se o BCE provavelmente aumentará as taxas de juros na zona do euro. Se os Estados Unidos estão mantendo as taxas baixas, mas há uma possibilidade de que o BCE seja agressivo com a inflação e possa elevar as taxas de juros, então queremos ficar por muito tempo o euro em relação ao dólar.

Lembre-se da personalidade do tigre: significa a paciência de um gato! Precisamos estar preparados para esperar até que todas as "estrelas" estejam alinhadas, ou seja, o preço está em um extremo ponto de reversão, ou a tendência está voltando ao equilíbrio, o que proporcionará uma oportunidade de fazer uma negociação a um preço melhor. Se qualquer um desses dois fatores ocorrer, podemos nos preparar para atacar. (Para mais informações sobre como um tigre, leia Paciência é a virtude de um comerciante.)

Estratégias de Negociação Forex a Curto Prazo.

À medida que você entra no mundo do Forex, às vezes você pode sentir uma sobrecarga sensorial. Como faço para abrir e gerenciar uma conta? O que são indicadores técnicos? Como faço para negociar com osciladores? Estas são apenas algumas perguntas que todo recém-chegado a Forex pede.

No entanto, uma das perguntas mais comuns é qual estratégia de negociação Forex para escolher. Muitos iniciantes cometem o erro de seguir estratégias pré-existentes que outros comerciantes usam. Eles pensam que, simplesmente copiando uma estratégia bem-sucedida, eles podem emular os resultados de forma confiável. No entanto, o que funciona para um comerciante pode não funcionar para outro. Se você quiser se tornar um negociador bem-sucedido de Forex, você precisa desenvolver uma estratégia de Forex que melhor lhe convier.

A maioria dos comerciantes geralmente escolhe entre se tornar traders posicionais ou day traders. Este último usa estratégias de negociação Forex de curto prazo para capturar os movimentos do mercado dentro de um dia. A principal ideia por trás do day trading é se beneficiar da volatilidade intra-dia e evitar pagamentos de swap. Enquanto cabe a você escolher uma estratégia de negociação de moeda, aprender a negociar Forex a curto prazo pode lhe oferecer uma grande visão.

Forex Trading em poucas palavras.

O que é a negociação Forex de curto prazo?

Como o nome sugere, a negociação de curto prazo significa fazer negócios em um curto período de tempo. Embora às vezes possa levar vários dias, a negociação de curto prazo geralmente envolve manter uma posição por não mais do que um único dia. Muitos acreditam que a negociação de curto prazo elimina completamente os riscos e minimiza a exposição do profissional a perdas. Desculpe, não.

Embora nem a negociação de curto ou longo prazo seja 100% livre de risco, a primeira envolve riscos menores. Por causa disso, a negociação de moeda de curto prazo é popular entre os iniciantes que não confiam em sua capacidade de gerenciar riscos. Mas esses riscos menores vêm com requisitos exigentes. De todos os tipos de negociação, a negociação de curto prazo é a mais provável para testar sua agilidade, foco e reflexos.

Estratégias para negociação FX durante um curto período.

Ao negociar Forex a curto prazo, você deve empregar tanto a análise técnica quanto a análise fundamental.

avalia os instrumentos de negociação, analisando seu histórico de preços; com ferramentas de gráficos para identificar padrões.

tem como objetivo prever que os movimentos de preços são baseados em notícias; e se concentra em fatores que afetam a economia, como emprego, PIB, inflação e taxas de juros.

Aprender a usar análise técnica e fundamental é essencial, não importa quais estratégias Forex de curto prazo você eventualmente usa.

Embora não haja uma resposta definitiva sobre qual é a melhor estratégia de negociação Forex de curto prazo, a mais utilizada é a de escalpelamento.

Estratégia de curto prazo do sistema de escalpelamento explicada.

Primeiramente, o escalpelamento é um teste do seu personagem.

Esta estratégia Forex de curto prazo exige longas sessões de sessão e intensa concentração.

Horas de sessão podem ter um impacto negativo nos reflexos:

. mas para um cambista profissional ...

. perder o foco significa perder o lucro potencial.

Quando você usa uma estratégia de escalpelamento, você:

faça vários pedidos; e permanecer em negociações por alguns segundos; então, deixe a posição assim que você ganhar alguns pips.

Enquanto o lucro do escalpelamento pode parecer pequeno, o mesmo acontece com as perdas potenciais.

Normalmente, os cambistas usam gráficos de um minuto (M1) ou de cinco minutos (M5).

Dentro desse prazo, você pode gerar:

duas a cinco pips de perdas; e cinco a nove pips de lucro.

Com volume e tempo de transação altos o suficiente, esses poucos pips se somam.

Quando você está escalpelando, você precisa ficar de olho nas últimas notícias econômicas para prever corretamente o próximo aumento na volatilidade do mercado.

Você tem que se acostumar com os negócios em ritmo acelerado e agir imediatamente.

Escalpelamento é tudo sobre estar no lugar certo, na hora certa.

Além disso, você tem que manter duas coisas principais em mente.

Você vai querer um corretor que lhe forneça a melhor execução possível.

Você não pode escalpelar quando seus pedidos passam por uma mesa de negociação, portanto, seu corretor deve oferecer uma dessas duas execuções:

Redes de Comunicações Electrónicas (ECN); e Straight Through Processing (STP).

Execuções ECN e STP são instantâneas.

Ambos também cobram uma comissão muito pequena pela negociação.

A Admiral Markets, a melhor corretora MT4 do Reino Unido em 2015, pode fornecer dois tipos de contas de execução.

Em segundo lugar no seu radar de prioridade, deve ser a propagação.

O spread é a diferença entre o lance de um ativo e o preço de venda.

Não permanece o mesmo ao longo do dia e vai constantemente mudando.

Se você quer se tornar um cambista profissional, você precisa aprender a usar o spread a seu favor.

Quanto maior o preço que você tem que pagar, mais pips você precisa ganhar para obter lucro.

Receita para um comércio Forex de curto prazo bem sucedido.

O sucesso de sua negociação de moeda de curto prazo dependerá do volume de suas transações.

A velocidade é o que importa, e é por isso que um par de moedas com baixa volatilidade pode colocar seus esforços em uma parada brusca.

Digamos que você tenha escolhido um par de moedas como o EUR / USD.

É preciso lembrar que, embora os mercados de Forex estejam negociando quase o dia todo, o volume de transações não é consistente.

Geralmente pega quando os principais centros Forex abrem.

Agora, aqui vem a matemática básica da negociação:

. a média feita em um pip para trocar um lote ...

Se o seu corretor pedir um spread de três-pip, isso o colocaria em uma perda de 30 dólares imediatamente.

Quando você compra um ativo e o mercado ainda não mudou, você só pode se livrar do ativo pelo preço mais baixo.

Em suma, você precisa do preço para subir três pips para empatar.

Se você está procurando por um ganho de cinco pip por negociação, você realmente teria que subir 8 pips do seu preço inicial.

É por isso que você quer escalar pares onde o spread é pequeno.

Por exemplo, a Admiral Markets oferece spreads competitivos de 0,1 pips.

Dessa forma, você pode planejar suas estratégias de negociação de moeda de curto prazo sem se preocupar muito com o custo de negociação.

Em vez disso, você pode se concentrar em ficar alerta e poder abrir / fechar posições dentro de alguns segundos.

Uma armadilha comum na negociação de curto prazo é evitar posições de fechamento, porque você espera que elas melhorem.

Embora isso possa acontecer em teoria, na realidade, esse comportamento é a maneira mais rápida de drenar sua conta.

Em vez de fechar posições manualmente, você pode configurar um stop-loss.

define um nível específico para sua posição; e fecha-a automaticamente quando a taxa de câmbio atingir esse nível.

Stop-loss é um mecanismo defensivo, que limita suas perdas e minimiza seus riscos.

se você está negociando EUR / USD em 1.1500; e você define um stop-loss em 1.1490; então a negociação fecha assim que o preço da oferta cair para esse nível.

Escolhendo a estratégia de negociação forex de curto prazo certo.

É importante lembrar que escalpelamento pode não ser a melhor estratégia de negociação Forex de curto prazo que funciona para você, pois requer muito tempo e atenção durante o dia.

Mas isso não significa que você não pode obter valor com isso.

Forex trading de curto prazo é geralmente muito educativo e uma boa maneira de iniciar sua carreira comercial.

Ele também pode dar uma boa visão geral dos indicadores e sinais, além de ensiná-lo a agir rapidamente.

. Certifique-se de ir ao seu próprio ritmo e experimentar uma conta de demonstração ...

. antes de saltar para a negociação ao vivo.

Com uma conta demo, a tentação pode ser o comércio de grandes volumes imediatamente.

De fato, o primeiro erro que muitos iniciantes cometem é considerar suas perdas de negociação de demonstração como sem importância.

O dinheiro não é real, certo?

Além de ajudá-lo a desenvolver uma estratégia de negociação de moeda de curto prazo, o comércio de demonstração pode ajudá-lo a responder às perguntas que você poderia não ter feito caso contrário.

Quão bem você lida com as perdas?

Quão rápido você está em pé?

O que você faz quando precisa fazer um julgamento?

O takeaway é simples - trate a negociação de demonstração como você viveria negociando.

Mesmo quando você se sentir confortável o suficiente para se aventurar por conta própria, a negociação de demonstração pode ser valiosa na criação de novas estratégias de negociação Forex.

Enquanto estiver praticando, tente também entender melhor o básico da educação gratuita em Forex que oferecemos.

A jornada para se tornar um profissional profissional começa com um único passo.

Estratégias de Negociação Forex a Longo Prazo.

Muitos interessados ​​em negociar moedas online optam por day trading, atraídos pelo seu potencial de lucro e excitação. No entanto, os traders posicionais, também conhecidos como traders de Forex de longo prazo, são mais propensos a gerar lucros maiores.

Este artigo irá explorar as estratégias de negociação de moeda a longo prazo, destacar as melhores práticas e rever considerações importantes.

O que é a negociação Forex a longo prazo?

Em duas palavras - negociação posicional.

A ideia por trás dessa abordagem é fazer menos transações que produzem maiores ganhos individuais. Enquanto os operadores que utilizam essa estratégia geralmente pretendem fazer pelo menos 200 pips por negociação, suas oportunidades são muito mais limitadas.

Como resultado, os comerciantes que usam essa abordagem exigem uma preparação minuciosa e um conhecimento substancial.

Estratégias de longo prazo para negociação de FX.

A negociação posicional exemplifica como negociar Forex a longo prazo. Envolve identificar uma tendência e segui-la por semanas ou meses.

Em alguns casos, os comerciantes seguiram uma tendência de mais de um ano. Ao aplicar a negociação Forex de longo prazo, compre com base nas expectativas e venda com base em fatos.

Por exemplo, especuladores como George Soros fecharam em alta a libra esterlina em 1992. Eles eram céticos em relação à capacidade do Reino Unido de manter taxas de câmbio fixas na época. O país retirou a libra do MRE 22 de setembro de 1992 e Soros fez mais de £ 1 bilhão no negócio.

Se você está procurando um exemplo mais prático de uma estratégia de negociação de moeda de longo prazo, abra uma posição comprada no GBP / USD, com base em sua crença de que o par de moedas vai subir mais depois da próxima eleição britânica. Depois de descobrir como o par de moedas se move após a eleição, você pode fechar essa posição ou mantê-la aberta.

Tenha em mente que, se você negociar o GBP / USD, você deve considerar eventos econômicos não apenas no Reino Unido, mas também nos EUA. Realize uma análise completa sobre as economias das duas moedas e certifique-se de avaliar o potencial de imprevistos.

Esta informação é tudo que você precisa para desenvolver uma estratégia de negociação Forex a longo prazo, mas ei - educação adicional é sempre uma boa idéia.

Um exemplo de estratégia de longo prazo.

A seção anterior forneceu algumas informações gerais sobre negociação Forex a longo prazo. Agora, vamos analisar uma estratégia de longo prazo com mais detalhes.

Digamos que você seja um operador de Forex baseado nos EUA e que alguns eventos políticos tenham ocorrido e afetem o USD. Usando as informações que você tem à sua disposição, você deve analisar onde o USD irá.

Se você acha que há uma boa chance de a moeda se mover de acordo com sua previsão, você pode começar sua estratégia de negociação Forex a longo prazo abrindo uma posição de par USD que reflita sua previsão.

Mas antes de fazer isso, você deve considerar onde a segunda moeda provavelmente irá. Se você quer ser conservador, escolha uma cotação em que você acha que a segunda moeda terá a maior quantidade de estabilidade.

Por exemplo, se os acontecimentos que afetam seu par de moedas estão vinculados ao Oriente Médio, sua análise pode revelar que o Japão carece de acordos comerciais firmes com países da região, e o iene (JPY) tem historicamente gozado de estabilidade.

Esta informação pode levar você a pensar que o par perfeito para este comércio seria o USD / JPY.

Depois de descobrir isso, você deve verificar novamente suas expectativas e listar todos os eventos conhecidos e esperados e seus resultados. Cobrindo todas essas variáveis ​​está como você desenvolve esta e qualquer outra estratégia de negociação de moeda de longo prazo.

Como negociar Forex a longo prazo em 2018.

Existem várias dicas que podem melhorar sua negociação FX.

Para começar, não deixe suas emoções afetarem sua negociação porque elas podem minar seriamente seu desempenho. Transformar operações perdedoras em vencedoras pode ser um desafio, mas também pode ser difícil fechar uma posição cedo e perder ganhos em potencial.

Não importa o que aconteça, atenha-se à sua estratégia.

Toda vez que você abre uma posição, determine onde a moeda irá e qual será o tamanho do movimento do preço. Você também deve garantir que cada negociação tenha tanto uma meta de lucro quanto uma perda de parada.

Sempre tê-los descoberto antes de começar a usar uma estratégia de Forex a longo prazo.

Práticas recomendadas de negociação de longo prazo.

Embora todos tenham uma abordagem diferente para negociação, existem algumas diretrizes gerais que se aplicam à maioria dos traders posicionais. Essas diretrizes são baseadas principalmente no gerenciamento de risco e na natureza inerente do mercado de câmbio.

Vamos explorar como eles podem melhorar suas estratégias de negociação.

1. Use alavancagem muito pequena.

Ao fazer negociação posicional, você deve ficar com volumes que compõem uma pequena porcentagem de sua margem. Uma de suas principais considerações para o comércio de longo prazo é garantir que você possa sustentar facilmente qualquer volatilidade intradia ou até mesmo intra-semanal.

Uma vez que um par de moedas pode facilmente mover algumas centenas de pips em um dia, você deve garantir que essas flutuações de preço não desencadeiem um stop-loss.

2. Preste atenção aos Swaps.

Embora negociar Forex a longo prazo possa gerar receitas promissoras, o que realmente importa é o lucro.

Preste muita atenção aos swaps - a taxa cobrada por manter uma posição durante a noite. Os swaps às vezes podem ser positivos. Mas, em muitos casos, eles serão negativos, independentemente da direção, portanto, avaliar suas despesas é crucial para tornar lucrativas as estratégias de longo prazo do Forex.

Em alguns casos, você pode usar uma estratégia em que o ganho de pip é pequeno, mas o Swap é favorável para você.

3. Relação de esforço versus retorno.

Tenha em mente que mesmo com a melhor estratégia, você pode não atingir sua meta de lucro. Isso poderia acontecer facilmente se você usar pouca alavancagem. Se você negocia apenas com uma pequena quantia de capital, você deve esperar retornos proporcionais.

Por isso, considere sempre a quantidade de tempo gasto na negociação em comparação com as recompensas monetárias recebidas.

Na maioria dos casos, você deve usar quantidades relativamente grandes de capital para compensar a relação esforço versus retorno. Uma ótima maneira de ter uma noção melhor do retorno que você receberá pelo seu tempo sem arriscar seu capital é abrir uma conta demo.

4 estratégias de negociação ativas comuns.

Negociação ativa é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de compra e manutenção de longo prazo.

A estratégia buy-and-hold emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superam os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os operadores ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e capturando a tendência do mercado são onde os lucros são feitos.

Existem vários métodos usados ​​para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada um com ambientes de mercado apropriados e riscos inerentes à estratégia.

Aqui estão quatro das estratégias de negociação ativas mais comuns e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, confira Como superar o mercado.)

1. Dia de Negociação.

O day trading é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes é considerado um pseudônimo de negociação ativa em si. O dia de negociação, como o próprio nome indica, é o método de comprar e vender títulos dentro do mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é mantida durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por traders profissionais, como especialistas ou criadores de mercado. No entanto, o comércio eletrônico abriu esta prática para os comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, consulte Estratégias de negociação diurna para iniciantes.)

[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é um dos primeiros passos que você precisa dar como um aspirante a trader. Se você estiver interessado em day trading, o Day Trader Course da Investopedia Academy pode ensinar uma estratégia comprovada que inclui seis diferentes tipos de negócios. ]

2. Posicionar Negociação.

Alguns realmente consideram a negociação de posição uma estratégia de compra e manutenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando feita por um trader avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posição usa gráficos de prazo mais longo - em qualquer lugar de diário a mensal - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Esse tipo de negociação pode durar de vários dias a várias semanas e, às vezes, mais, dependendo da tendência. Os operadores de tendências procuram sucessivos máximos ou máximos mais altos para determinar a tendência de um título. Ao seguir em frente e andar na "onda", os comerciantes de tendência pretendem se beneficiar tanto dos movimentos ascendentes quanto negativos dos movimentos do mercado. Os operadores de tendências procuram determinar a direção do mercado, mas não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendência saltam na tendência depois que ela se estabeleceu, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendência é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.

3. Negociação Swing.

Quando uma tendência quebra, os operadores de swing normalmente entram no jogo. No final de uma tendência, normalmente há alguma volatilidade de preços, à medida que a nova tendência tenta se estabelecer. Os negociadores de Swing compram ou vendem à medida que a volatilidade dos preços se instala. As negociações de Swing são geralmente realizadas por mais de um dia, mas por um período mais curto do que as negociações de tendência. Os operadores de swing geralmente criam um conjunto de regras de negociação baseadas em análises técnicas ou fundamentais. Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender um título. Embora um algoritmo de negociação oscilante não precise ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado com limite de faixa ou lateral é um risco para os comerciantes de swing. (Para mais, veja Introdução à Swing Trading.)

4. Escalpelamento.

Escalpelamento é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads bid-ask e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou comprando ao preço de compra e vendendo ao preço de venda para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes. Em vez disso, eles tentam tirar proveito de pequenos movimentos que ocorrem com frequência e movem volumes menores com mais frequência. Como o nível de lucros por negociação é pequeno, os cambistas buscam mais mercados líquidos para aumentar a frequência de seus negócios. E, ao contrário dos comerciantes de swing, os cambistas gostam de mercados tranquilos que não são propensos a movimentos repentinos de preços, de modo que podem, potencialmente, fazer o spread repetidamente nos mesmos preços bid / ask. (Para saber mais sobre essa estratégia de negociação ativa, leia Escalpelamento: Pequenos Lucros Rápidos Podem Adicionar.)

Custos Inerentes às Estratégias de Negociação.

Há uma razão para que estratégias de negociação ativas tenham sido empregadas apenas por traders profissionais. Não apenas ter uma corretora interna reduz os custos associados à negociação de alta frequência, mas também garante uma melhor execução do negócio. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Compras significativas de hardware e software são normalmente necessárias para implementar com sucesso essas estratégias. além de dados de mercado em tempo real. Estes custos tornam o comércio ativo um pouco proibitivo para o operador individual, embora não seja totalmente inatingível.

The Bottom Line.

Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir envolver-se nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, consulte as Técnicas de Gerenciamento de Risco para Comerciantes Ativos.)

Momentum Scalping de Curto Prazo no Mercado Forex.

Ação de preço e macro.

O mercado Forex movimenta-se rapidamente & hellip; muito rápido. Essa estratégia pode ajudar os investidores a se concentrarem e ingressarem nas tendências de curto prazo mais fortes que possam estar disponíveis.

Muitos comerciantes que chegam ao mercado Forex olham para o day-trade; e por day-trade, a maioria desses comerciantes estão pensando em manter operações por alguns minutos a algumas horas & ndash; no máximo.

O fascínio de tal estratégia é compreensível. Por não manter posições durante a noite, o comerciante pode sentir um elemento de controle que eles podem não sentir o contrário. Por sempre ter um dedo no gatilho, o comerciante pode decidir adicionar risco ao comércio (para aproveitar os bons movimentos), ou tirar o risco (quando o mercado não está indo no seu caminho).

A armadilha para os dedos estratégia de negociação foi desenvolvida para tentar tirar proveito dessas situações, concentrando-se nos elementos mais importantes do que faz uma forte tendência de uma forte tendência & ndash; e esses elementos são geralmente movimentos fortes e unilaterais que podem empurrar nossos negócios a nosso favor.

Eu chamo essa estratégia de Finger-trap, porque sou da opinião de que as negociações de curto prazo nos mercados de câmbio são muito parecidas com o enigma das crianças atemporais. Caso você não se lembre do tipo de armadilha de dedo, adicionei uma foto abaixo:

Quando uma criança encontra pela primeira vez a armadilha para os dedos, muitas vezes inserem os dedos apenas para descobrir que a tecelagem do bambu impede que possam sair.

É só com a experiência que se percebe que o truque para a armadilha do dedo é empurrar, não puxar. A chave é estar relaxado e sentir o caminho para o sucesso; muito parecido com negociação de curto prazo.

O gráfico de tendência.

Muitos traders frequentemente ficam confusos com os gráficos de prazo mais curto, com menos de um tamanho de barra por hora; e as razões aqui são tão compreensíveis quanto o desejo inicial dos comerciantes de “escalpelar”.

A razão pela qual esses gráficos de curto prazo muitas vezes podem ser intrigantes é porque estamos vendo tão pouca informação em comparação com os gráficos de longo prazo, como 1 dia ou 1 semana.

Então, antes que eu tente escalpelar um par, eu primeiro tento localizar o & lsquo; mais forte & rsquo; tendências que podem ser favoráveis ​​aos meus esforços em primeiro lugar, e farei isso analisando o gráfico da Hora, tentando encontrar o mais forte. tendências.

Para fazer isso, eu uso 2 médias móveis exponenciais: 8 e 34 EMA do período. Abaixo você verá o gráfico de tendências com as 2 Médias Móveis adicionadas.

Muitos traders usando 2 médias móveis procurarão negociar crossovers. E com certeza, alguns desses crossovers podem ter funcionado bem neste gráfico acima, mas a longo prazo, eu pessoalmente achei que tal estratégia era indesejável; particularmente quando os mercados de tendência mudam para faixas, consolidação ou congestionamento, o que eles inevitavelmente fazem.

Por isso, concentro-me em elementos mais fortes para constituir uma tendência; e quero concentrar meus esforços nas partes mais fortes dessas tendências. Eu farei isso notando a localização das médias móveis; e procurando por acordo de preços antes de passar a colocar as entradas.

Portanto, se a média móvel rápida (período 8) estiver acima da média móvel lenta (período 34), quero ver o preço acima de ambos. O gráfico abaixo irá ilustrar esse conceito.

No caso dos mercados de baixa, estamos procurando algo similarmente invertido.

Se a Média Móvel Rápida estiver abaixo da Média Lenta, só quero descer para o gráfico de entrada quando o preço estiver abaixo de ambos. O gráfico abaixo irá ilustrar mais:

Uma vez que este critério seja cumprido, eu me sinto confortável o suficiente para passar para o gráfico de curto prazo para entrar no negócio.

O gráfico de entrada.

Enquanto muitos cambistas querem saltar em um gráfico de cinco ou 15 minutos e apenas começar, eu sou da crença de que não há informações suficientes o suficiente lá para fazer uma determinação precisa de uma moeda pares & rsquo; tendência, apoio e resistência, ou uma enxurrada de outros fatores que eu quero saber antes de colocar meu dinheiro suado em risco em uma negociação; e é por isso que faço a maior parte da minha análise técnica no gráfico horário.

Uma vez que esteja confortável com esse gráfico horário e tenha uma boa ideia de que posso trabalhar com uma tendência forte, passo para o gráfico de cinco minutos.

E com este gráfico de 5 minutos & ndash; Tentarei empregar o princípio antigo de "compra baixa". e & lsquo; venda-alta & rsquo; Isto significa que eu quero ver um curto prazo & quot; de preço durante tendências ascendentes de alta; ou um movimento de curto prazo de preço ficando mais caro nas tendências de baixa.

Quando o impulso do lado da tendência volta no par & ndash; Vou procurar entrar no meu comércio.

Para tentar avaliar se o par é & rsquo; barato & rsquo; no curto prazo, recorro novamente à média móvel do período 8.

No gráfico de 5 minutos, quero ver o movimento dos preços em relação à média móvel (em relação à tendência que eu havia observado no gráfico de uma hora), para que o preço pudesse "carregar novamente". antes de avançar mais.

O gráfico abaixo irá ilustrar o que eu estou procurando durante uma alta tendência de alta, quando eu tinha visto o preço acima tanto da média móvel rápida quanto da baixa no gráfico horário.

Observe que nem todas essas velas / entradas teriam precedido uma corrida no par de moedas.

É absolutamente possível que um par de moedas congestione / consolide durante um longo período de tempo antes de subir ou descer. Os comerciantes podem lidar com essas situações através do dimensionamento de lotes.

Por exemplo, posso ter uma postura de procurar entrar em até 5 posições. Então, para cada um dos primeiros 5 cruzamentos do EMA de 8 períodos, continuo adicionando ao meu lote.

Ou talvez, eu possa olhar apenas para pegar o primeiro, colocar minha parada e esperar que o comércio se mova em minha direção ou bata na minha parada.

É aqui que muita customização pode ser feita com a estratégia.

No caso de posições curtas, estamos procurando exatamente a ocorrência oposta do que tínhamos visto há pouco.

Depois de termos visto que o EMA de 8 períodos está abaixo dos 34; e o preço está sendo negociado abaixo de ambas as Médias Móveis, indicando para mim que a tendência é limpa, forte e unilateral, movendo-se ainda mais para baixo & ndash; Vou procurar abrir posições curtas no gráfico de 5 minutos, e farei isso com o EMA de 8 períodos.

Cada vez que o preço ultrapassa o EMA do período 8, tenho outra oportunidade de abrir uma posição curta.

Se você observar o lado direito do gráfico acima, verá que o preço começa a encontrar suporte na média móvel de 8 períodos & ndash; indicando que podemos ter uma inversão de tendência; e isso nos leva a uma das partes mais benéficas da estratégia de negociação do Finger-Trap: Risk Management.

Se estamos colocando operações no gráfico de 5 minutos, e olhando apenas para tomar parte em movimentos fortes na direção da tendência que identificamos no gráfico horário; Temos um pouco de flexibilidade na forma como queremos considerar o risco.

No artigo Price Action Swings, identificamos um maneirismo de limitar o risco ao negociar tendências.

Ao fazer uma negociação longa, quero garantir que o preço continue sendo suportado pela duração do meu negócio. Se o apoio de curto prazo for quebrado, corro o risco do par continuar a se mover contra mim, drenando ainda mais minha conta. Para um cambista, isso pode ser extremamente perigoso, pois mercados rápidos podem esgotar um saldo de conta muito rapidamente.

Colocando a minha parada na última oscilação, eu posso encontrar o meio feliz de estar confortável em dar ao ofício alguma "margem de manobra", & rsquo; trabalhar em lucro, enquanto, ao mesmo tempo, me permitir sair rapidamente se a tendência se reverter.

Enquanto o preço pode quebrar o apoio, e voltar a meu favor & ndash; Estou muito mais preocupado com os casos em que isso não acontece. Então, este balanço baixo (em posições longas, balançar alto em posições curtas), muitas vezes funciona como minha linha na areia & rsquo; no caso, a posição se move contra mim.

Mais uma vez, no caso de posições vendidas, estaríamos olhando para o cenário oposto; procurando colocar paradas do lado de fora do recente movimento de alta, de modo que, se o preço reverter a tendência de baixa em que estávamos querendo participar, poderíamos cortar a perda mais cedo.

--- Escrito por James B. Stanley.

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